珠海全志科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深交所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将珠海全志科技股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金 2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币
12.73 元，共计募集资金 509,200,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 61,800,000.00 元后的
募集资金为 447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 5 月 11 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-43 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有
限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，
共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为
397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-130 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
行手续费等的净额为 2,102.19 万元；2019 年度实际使用募集资金 7,870.69 万元，2019 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 539.87 万元；累计已使用募集资金 67,537.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,642.06 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,546.87 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日、2016 年 10 月 26 日与平安银行
珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇 科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行 深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支 行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
平安银行珠海分行营业部 11017721294008 173,137,117.13 募集资金专户
中国银行西安软件园支行 103665153610 2,331,535.30 募集资金专户
合 计 175,468,652.43
公司于 2018 年 12 月 11 日购买的平安银行对公结构性存款（100%保本挂勾利率）产品
23,500.00 万元，已于 2019 年 2 月 15 日到期转出 4,000.00 万元，2019 年 3 月 11 日到期转
出 1,500.00 万元，2019 年 6 月 10 日到期转出 18,000.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但该项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
珠海全志科技股份有限公司
二〇二〇年四月一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：珠海全志科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,442.35 本年度投入募集资金总额 7,870.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 67,537.55
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 移动互联网智
能终端应用处理 否 12,531.43 12,531.43 12,531.43 100.00 2014.3.1 1,253.34 是 否
器技术升级项目
2.消费类电子产
品 PMU 技术升级 否 5,157.24 5,140.74 5,140.74 100.00 2014.3.1 2,500.34 是 否
项目
3.研发中心建设 否 3,888.46 3,888.46 3,888.46 100.00 2014.7.1 不适用 否
项目
4.集成通讯功能
的智能终端处理 否 21,377.24 21,377.24 21,425.48 100.23 2017.1.31 4,346.41 是 否
器升级项目
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5.车联网智能终
端应用处理器芯 否 39,504.48 39,504.48 7,870.69 24,551.44 62.15 2020.10.31 -4,394.74 否 否
片与模组研发及
应用云建设项目
6、消费级智能识
别与控制芯片建 是 2018.10.31
设项目
7、虚拟现实显示
器芯片与模组研 是
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