深圳市赢合科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
股份人民币普通股（A 股）股票 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金
141,265.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,695.35 万元后的募集资金为 138,570.15 万元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.00 万元后，公司本次募集资金净额为 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2018〕48330002 号)。
2. 2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1244 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行股份
人民币普通股（A 股）股票不超过 88,378,258 股，发行价为每股人民币 22.63 元，共计募
集资金 199,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 6,465.99 万元后的募集资金为 193,534.00
万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 166.00 万元，考虑发行费中可抵扣进项税 375.40 万元后，公司本次募集资金净额为 193,743.40 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕34913 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 332,229.55
项目投入 B1 210,801.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,191.70
项目投入 C1 110,306.35
本期发生额
利息收入净额 C2 1,865.45
项目投入 D1=B1+C1 321,107.56
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 7,057.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,179.14
实际结余募集资金 F 18,179.14
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 6 月 10 日与中国
工商银行银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、浙商
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 9 月 7 日与交通银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司 ****02082920088**** 23,724,060.67 募集资金专户
惠州惠城支行
上海浦东发展银行股份有限 ****007880190000**** 76,759,333.57 募集资金专户
公司深圳分行
浙商银行股份有限公司深圳****00051012010000**** 71,301.16 募集资金专户
前海分行
交通银行股份有限公司深圳 ****6636401300207**** 81,236,750.17 募集资金专户科技园支行
合 计 181,791,445.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目尚未投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市赢合科技股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 332,229.55 本年度投入募集资金总额 110,306.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 321,107.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预 项目可行性是
和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 计效益 否发生
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
赢合科技锂电池自
动化设备生产线建 否 95,750.00 95,750.00 10,656.35 92,372.14 96.47 [注 1] － 不适用 否
设项目
赢合科技智能工厂
及运营管理系统展 否 10,164.00 2,221.15 0 0 0 [注 2] － 不适用 否
示项目
补充流动资金项目 否 40,515.00 40,515.00 0 40,696.97 100.45 不适用 － 不适用 否
-2018 年非公开
补充流动资金项目 否 199,999.99 193,743.40 99,650.00 188,038.45 97.06 不适用 不适用 否
-2020 年非公开
合 计 － 346,428.99 332,229.55 110,306.35 321,107.56 － －
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