深圳市赢合科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年重大资产重组募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕76 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊以及王小梅合计 持有的东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称雅康精密)100%的股份。
本次配套发行由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发
行股份人民币普通股（A 股）股票 2,196,219 股，发行价为每股人民币 66.66 元，共计募集
资金14,640.00万元，坐扣承销和保荐费用1,371.20万元后的募集资金为13,268.80万元，
已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》 (信会师报字〔2017〕第 ZI10075号)。
截至 2020 年12 月 22 日，募集资金余额（含利息）为 1,483,699.27 元，尚未使用的募
集资金占募集资金净额的 1.12%。募集资金专户具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司 5840000010120100322368 1,483,699.27项目已实施完毕，
深圳分行 账户注销
合 计 1,483,699.27
公司收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目资金结余1,483,699.27元系尚未 使用完，已将上述募集资金专户的节余资金全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募 集资金专户的账户注销工作。
2. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
股份人民币普通股（A 股）股票 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金
141,265.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,695.35 万元后的募集资金为 138,570.15 万元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.00 万元后，公司本次募集资金净额为 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2018〕48330002 号)。
3. 2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1244 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票不超过 88,378,258 股，发行价为每股人民币 22.63元，共计募
集资金 199,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 6,465.99 万元后的募集资金为 193,534.00
万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 166.00 万元，考虑发行费中可抵扣进项税 375.40 万元后，公司本次募集资金净额为193,743.40 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕34913 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 332,229.55
项目投入 B1 100,081.96
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,369.75
项目投入 C1 110,719.25
本期发生额
利息收入净额 C2 1,821.95
项目投入 D1=B1+C1 210,801.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,191.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 126,620.04
实际结余募集资金 F 25,620.04
差异 G=E-F 101,000.00
应结余募集资金与实际结余募集资金差异 101,000.00 万元系用于购买银行保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年6月10日与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月7日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年12 月 31 日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行银行股份有2008020829200880666 23,364,135.49 募集资金专户
限公司惠州惠城支行
上海浦东发展银行股份有79280078801900000141 80,539,317.28 募集资金专户
限公司深圳分行
浙商银行股份有限公司深5840000510120100002688 71,148.67 募集资金专户
圳前海分行
交通银行股份有限公司深443066364013002076271 152,225,820.05 募集资金专户圳科技园支行
合 计 256,200,421.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目尚未投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市赢合科技股份有限公司
二〇二一年三月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 332,229.54 本年度投入募集资金总额 110,719.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 210,801.21
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
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