证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-022
北京康拓红外技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币616,999,982.40元，扣除相关发行费用20,403,742.88元后，募集资金净额为596,596,239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目437,360,263.26元，尚未使用的金额为161,573,346.91元。（其中募集资金158,476,681.82元，专户存储
累计利息扣除手续费3,096,665.09元）。
2.本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
79,877,803.27元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目
517,238,066.53元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入517,238,066.53元，募集资金
余额86,896,474.65元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京康拓红外技术股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专项账户。2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集
资金三方监管协议》，2021年12月24日，公司、全资子公司与开户银行、独立财务
顾问签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管
协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司严格按照有关规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 110922706710801 活期 32,066,197.82
中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行 11050170500000001265 活期 54,830,276.83
合 计 86,896,474.65
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8,298,888.42元（其中2021年度利息收入5,201,892.46元），已扣除手续费1,292.32元（其中2021年度手续费961.45元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2021年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2021年度募集资金使用情况对照表
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件：募集资金使用情况对照表
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 596,596,239.52 本年度投入募集资金总额 79,877,803.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 517,238,066.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否 截至期 项目可
已变 末投资 项目达到预 本年度 是否 行性是
承诺投资 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 进度(%) 定可使用状 实现的 达到 否发生
项目 目(含 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 态日期 效益 预计 重大变
部分 (2)/(1) 效益 化
变更)
承诺投资
项目
1、顺义航
天产业园
卫星应用 否 401,000,000.00 258,091,700.00 79,877,803.27 189,582,498.17 73.45% 2022/12/31 - - 否
智能装备
产业基地
项目
2、特种机
器人研发 否 70,500,000.00 10,848,900.00 - - 0 2022/12/31 - - 否
及能力建
设项目
3、支付本 否 145,557,400.00 145,557,400.00 - 145,557,368.36 100.00% 2019/12/31 - - 否
次交易现
金对价
4、补充标
的公司流 否 183,762,600.00 182,098,200.00 - 182,098,200.00 100.00% 2022/12/31 - - 否
动资金和
偿还债务
承诺投资 800,820,000.00 596,596,200.00 79,877,803.27 517,238,066.53
项目小计
超募资金
投向
超募资金
投向小计
合计 — 800,820,000.00 596,596,200.00 79,877,803.27 517,238,066.53 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2020 年 12 月30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发
募集资金投资项目实施地点变更情况 及能力建设项目”实施地点的议案》，将“特种机器人研发及能力建设项目”的建设地点
由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位
后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
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