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300452 深市 山河药辅


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山河药辅:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-18

山河药辅:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300452    证券简称:山河药辅    公告编号:2023-046
债券代码:123199    债券简称:山河转债

          安徽山河药用辅料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年7月4日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用公司向不特定对象发行可转换债券募集资金不超过12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为使用期限自公司第五届第十五次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理主要情况

    2023 年 7 月 18 日,公司使用闲置募集资金 3000 万元购买了
东北证券收益凭证-融发 47 号产品,相关情况如下:

    1、产品名称:东北证券收益凭证-融发 47 号

    2、产品类型:本金保障型


    3、产品期限:180 天

    4、预期年化收益率:3.5%

    5、产品收益起息日:2023 年 7 月 19 日

    6、产品收益到期日:2024 年 1 月 14 日

    7、认购资金总额:3,000 万元

    8、认购资金来源:闲置募集资金

    9、公司与东北证券无关联关系

    二、产品风险提示

    1、上述现金理财产品风险较低,但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

    2、相关工作人员的操作风险。

    三、风险控制措施

    1、董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

    2、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,对可能存在的风险进行评价。

    3、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

        5、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募

    集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

        四、对上市公司的影响

        1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保

    公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目

    的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

        2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,

    提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

        五、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  产品名称  产品类 认 购 起 始 到 期 产 品 期 预期年 化收益 到期赎回情况
号            型    金额  日期  日期  限      率            本金      收益
                      ( 万

                      元)

    交通银行                2023  2023

    “蕴通财  保本浮        年 7  年 10          1.25%/2.20%/2

1  富”定期  动收益 2500  月 17  月 23  98 天    .40%          -        -

    型结构性  型            日    日

    存款

                                                          (1)若赎回申请

                                                          确认日挂钩标的

                                                          价格≤期初价格,

                                                          则投资者到期年

    中信证券                              产品存  化收益率=0.5%;

    股份有限                              续期362  (2)若赎回申请

    公司固收                2023  2024  天,封闭  确认日挂钩标的

    安享系列  本金保        年 7  年 7  期 3 个  价格>期初价格,

2  【252】期 障浮动 4800  月 13  月 9  月,满 3  则投资者到期年  -        -

    收益凭证  收益型        日    日    个月后, 化收益率

    产品                                  可于任  =0.5%+Max【(赎

                                            意交易  回申请确认日的

                                            日赎回  挂钩标的收盘价

                                                          格×(1-提前平

                                                          仓费率)÷期初价

                                                          格-1),0】


    1、东北证                2023  2024

3  券收益凭  本金保 3000  年 7  年 1  180 天  3.5%          -        -
    证-融发  障型          月 19  月 14

    47 号                    日    日

最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额(万元)                    10300

最近 12 个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产            14.26%

最近 12 个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润          -

目前已使用的闲置募集资金理财额度(万元)                            10300

尚未使用的闲置募集资金理财额度(万元)                              1700

闲置募集资金总理财额度(万元)                                      12000

        六、备查文件

        相关理财产品的说明书。

    特此公告

                                    安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二三年七月十八日

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