证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2023-046
债券代码:123199 债券简称:山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年7月4日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用公司向不特定对象发行可转换债券募集资金不超过12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为使用期限自公司第五届第十五次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理主要情况
2023 年 7 月 18 日,公司使用闲置募集资金 3000 万元购买了
东北证券收益凭证-融发 47 号产品,相关情况如下:
1、产品名称:东北证券收益凭证-融发 47 号
2、产品类型:本金保障型
3、产品期限:180 天
4、预期年化收益率:3.5%
5、产品收益起息日:2023 年 7 月 19 日
6、产品收益到期日:2024 年 1 月 14 日
7、认购资金总额:3,000 万元
8、认购资金来源:闲置募集资金
9、公司与东北证券无关联关系
二、产品风险提示
1、上述现金理财产品风险较低,但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
2、相关工作人员的操作风险。
三、风险控制措施
1、董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,对可能存在的风险进行评价。
3、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
5、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募
集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保
公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目
的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,
提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 产品类 认 购 起 始 到 期 产 品 期 预期年 化收益 到期赎回情况
号 型 金额 日期 日期 限 率 本金 收益
( 万
元)
交通银行 2023 2023
“蕴通财 保本浮 年 7 年 10 1.25%/2.20%/2
1 富”定期 动收益 2500 月 17 月 23 98 天 .40% - -
型结构性 型 日 日
存款
(1)若赎回申请
确认日挂钩标的
价格≤期初价格,
则投资者到期年
中信证券 产品存 化收益率=0.5%;
股份有限 续期362 (2)若赎回申请
公司固收 2023 2024 天,封闭 确认日挂钩标的
安享系列 本金保 年 7 年 7 期 3 个 价格>期初价格,
2 【252】期 障浮动 4800 月 13 月 9 月,满 3 则投资者到期年 - -
收益凭证 收益型 日 日 个月后, 化收益率
产品 可于任 =0.5%+Max【(赎
意交易 回申请确认日的
日赎回 挂钩标的收盘价
格×(1-提前平
仓费率)÷期初价
格-1),0】
1、东北证 2023 2024
3 券收益凭 本金保 3000 年 7 年 1 180 天 3.5% - -
证-融发 障型 月 19 月 14
47 号 日 日
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额(万元) 10300
最近 12 个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产 14.26%
最近 12 个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润 -
目前已使用的闲置募集资金理财额度(万元) 10300
尚未使用的闲置募集资金理财额度(万元) 1700
闲置募集资金总理财额度(万元) 12000
六、备查文件
相关理财产品的说明书。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日