证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-038
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）使用募集资金人民币 157,385,623.05 元置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付的发行费用。前述事实符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换
为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000
张，募集资金总额为 32,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 393.44万元，募集资金净额为 31,606.56 万元，上述募集资金已到账。天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 16 日对公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988 号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和全资子公司分别开设了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 其中使用募集资金
1 新型药用辅料系列生产基地一期 33,500.00 21,000.00
项目
2 合肥研发中心及生产基地项目 29,040.00 8,000.00
3 补充流动资金 3,000.00 2,606.56
合 计 65,540.00 31,606.56
在本次发行募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投
入。截至 2023 年 6 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 155,875,717.39 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 自筹资金预先投 本次拟置换募集
入金额 资金金额
1 新型药用辅料系列生产 33,500.00 15,587.57 15,587.57
基地一期项目
2 合肥研发中心及生产基 29,040.00 - -
地项目
3 补充流动资金 3,000.00 - -
合计 65,540.00 15,587.57 15,587.57
（二）已支付发行费用的情况
公司本次发行有关费用为人民币 3,934,433.96 元（不含增值税），其中承销、保荐费用为人民币 2,122,641.51 元（不含增值税）已在募集资金中扣除。
其他发行相关费用为人民币 1,811,792.45 元，截至 2023 年 6 月 27 日，公司已
用自筹资金支付发行费用人民币 1,509,905.66 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 发行费用金额 募集资金直接扣除 自筹资金预先投 拟置换金额
或支付金额 入金额
1 承销及保荐费用 283.02 212.26 70.75 70.75
2 律师费用 56.60 - 28.30 28.30
3 会计师费用 20.75 - 18.87 18.87
4 资信评级费 23.58 - 23.58 23.58
5 信息披露及发行手续 9.48 - 9.48 9.48
费等费用
合计 393.44 212.26 150.99 150.99
（三）募集资金置换总额
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币
155,875,717.39 元，置换已支付的发行费用（不含增值税）自筹资金为人民币
1,509,905.66 元，合计置换募集资金为人民币 157,385,623.05 元。
以上事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于
安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594 号）。
四、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自
筹资金支付的发行费用，合计置换资金 157,385,623.05 元。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 4 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为，有利
于公司提高资金使用效率，不违背募投项目实施计划，未变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账
时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件
的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，监事会同意公司使用募
集资金 157,385,623.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
独立董事认为：公司本次使用募集资金 157,385,623.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营和发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 157,385,623.05 元。
（四）会计师事务所鉴证意见
上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594 号），鉴证意见认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反
映了截至 2023 年 6 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的实际情况。
（五）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十五次会议决议》
2、《第五届监事会第
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