证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-033
创业慧康科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况
1、理财产品品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品。
2、决议有效期
2019 年年度股东大会通过之日至 2020 年年度股东大会召开时止。
3、投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金
可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
4、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、决策程序及实施
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了同意的独立意见。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜尚需 2019 年年度股东大会审
议通过。
四、备查文件
1、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第六届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26日
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