无锡先导装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至
2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有
限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金和 2020年向特
定对象发行股票募集资金尚在使用中，募集资金专户处于正常存续状态。具体募集资金的存放情况如下：
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2023 年 12 月31
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 日止余额
上海浦东发展银行无锡新区
84050078801400000368 55,479.29 2,473.77 活期
支行
中信银行股份有限公司无锡
8110501013001417916 43,620.71 4,327.79 活期
滨湖支行
合计 99,100.00 6,801.56
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2023 年 12 月 31 日
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 止余额
上海浦东发展银行无
84050078801500000566 46,523.89 0.00 活期
锡新区支行
上海浦东发展银行无
84050078801000000584 14,001.55 4,846.84 活期
锡新区支行
上海浦东发展银行无
84050078801100000583 20,000.00 3,017.65 活期
锡新区支行
中信银行股份有限公
8110501013101767583 53,474.56 390.53 活期
司无锡滨湖支行
中国银行股份有限公
司无锡高新技术产业 504076285030 75,000.00 0.03 活期
开发区支行
中国建设银行股份有
44050164223709555888 40,000.00 31,823.94 活期
限公司珠海康怡支行
合计 249,000.00 40,078.99
注：公司使用募集资金 19,900.00 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额和期限。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附件 1”。
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见“附件 2”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议，2022 年 12 月 13日召
开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于2022年12月30日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
同意公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司。
同意公司拟将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
本次变更共涉及募集资金人民币 80,000.00 万元，其中 2019 年公开发行可转换公司债
券募集资金 10,000.00 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金 70,000.00 万元，分别
占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金
2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议
于审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2020 年 12 月 23 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将暂时进行现金管理投
资于理财产品的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金30,000.00 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至 2021 年 2 月 22 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2020 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会
议于 2020 年 12 月 23 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公
司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。
截至 2021 年 10 月 19 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将暂时进行现金管理投
资于理财产品的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2021 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同
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