无锡先导装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况
2017 年 7 月 26 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股
份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354号），核准公司向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行 21,935,006 股股份购买相关资产,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 62,100 万元。公司本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为 10,202,069 股、发行价格为每股 60.87 元，募集资金总额为人民币 620,999,940.03 元，扣除本次发行费用 9,622,641.51 元，本次募集配套资金净额为人民币 611,377,298.52 元。
该次募集资金于 2017 年 9 月 21 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275 号）验证。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有
限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。
3、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币
2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费
用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募
集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民 币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司 2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金已
全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。2019 年公开发行可转换公司债券募集资金和 2020 年向特定对象发行股票募集资金尚在使用中，募集资金专户处于正常存续状态。具体 募集资金的存放情况如下：
1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2022 年 6 月 30
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 日止余额
上海浦东发展银行股份有限 已于 2018 年 3 月
84050078801000000025 61,137.73
公司无锡分行 12 日销户
合计 61,137.73
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2022 年 6 月 30
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 日止余额
上海浦东发展银行无锡新区
84050078801400000368 55,479.29 1,147.62 活期
支行
中信银行股份有限公司无锡
8110501013001417916 43,620.71 2,450.20 活期
滨湖支行
合计 99,100.00 3,597.83
注：其中公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额和期限。
3、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至2022年6月30日止
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 余额
上海浦东发展银行无 84050078801500000566 46,523.89 3,035.26 活期
锡新区支行
上海浦东发展银行无
84050078801000000584 44,001.55 3,521.25 活期
锡新区支行
上海浦东发展银行无
84050078801100000583 30,000.00 5,241.63 活期
锡新区支行
中信银行股份有限公
8110501013101767583 53,474.56 6,949.64 活期
司无锡滨湖支行
中国银行股份有限公
司无锡高新技术产业 504076285030 75,000.00 活期
开发区支行
合计 249,000.00 18,747.78
注：公司使用募集资金 70,000 万元人民币暂时进行现金管理，使用募集资金 40,000 万元人民币暂时
补充公司流动资金，未超过公告限额和期限。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况详见“附件 1”。
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附件 2”。
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见“附件 3”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
无。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金
2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议
于审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以
滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2020 年 12 月 23 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将暂时进行现金管理投
资于理财产品的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金30,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至 2021 年 2 月 22 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2020 年 12 月 23 日，公司第三
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