证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-007
无锡先导智能装备股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议于 2020 年 1 月 23 日审议
通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
上述最高额度内的资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资品种
为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
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（四）投资期限
单项投资产品期限最长不超过一年。
（五）决议有效期
自公司董事会相关决议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响分析
公司及子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
截至 2020 年 1 月 23 日，公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品未
到期本金余额为 23,035 万元，具体情况如下：
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投资产品 投资本
序号 开户行 产品名称 类型 金（万 购买日 到期日
元）
1 300 2018-10-29 活期
宁波银行股
2 份有限公司 智能活期理财 2 保本浮动 4,150 2019-3-1 活期
无锡新区支 号 700002 收益
3 行 55 2019-6-14 活期
4 90 2020-1-22 活期
5 江苏银行股 3,500 2020-1-10 活期
份有限公司 天添开鑫 保本浮动
6 无锡河埒支 1501209SC931 收益 2,800 2020-1-22 活期
行
中国农业银 中国农业银行
7 行无锡新吴 “本利丰步步 保本浮动 2,040 2020-1-23 活期
支行 高”开放式人民 收益
币理财产品
中国银行股
8 份有限公司 人民币按期开放 按期滚动 5,500 2020-1-23 2020-2-6
无锡新区支 T+0 CNYAKF 固定收益
行
平安银行股 每日型保本理
9 份有限公司 财、天天利保本 保本浮动 4,600 2020-1-8 活期
珠海分行 理财（产品代码： 收益
3100011003）
合计 - 23,035 -
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2020 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司及子公司拟使用 最高额度不超过 8 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买风险投资产品，上述 最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。全体董事均对上述议案表 示同意。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、监事会审议情况
2020 年 1 月 23 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用闲置自有
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资金进行现金管理，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司及子公司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险投资产品，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益；同意公司及子公司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险投资产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2020 年 1 月 23 日
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