证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-025
浩云科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关格式指引的规定，浩云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕560 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司采用定向增发的方式，向赣州君恺投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区东旼投资合伙企业（有限合伙）、君重 PIPE6 号私募投资基金、长信基金浦发银行云南信托长信聚富 23 号资产管理计划共 4 家投资机构非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 15,945,368 股，发行价为每股人民币 21.98 元，
共计募集资金 35,047.92 万元，扣除承销和保荐费用 600.96 万元后的募集资金
为 34,446.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 24.99 万元后，公司本次募集资金净额为 34,421.97 万元，考虑发行费用相关的进项税 35.43 万元后公司本次实际募集资金净额为 34,457.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-54 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 29,825.37 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 205.50 万元。
2019 年度未实际使用募集资金，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 55.29 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 29,825.37 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 260.79 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,892.82 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浩云 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制 度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构招商证券股份有限公司于 2017 年 8 月分别与中国建设银行股份有限公司广
州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州
番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 8 月 9 日公司将全资子公司
重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为募集资金投资项目“综合安保社会 化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，并连同保荐 机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资 金四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份 44050153142000000105 23,849.57 募集资金专户
有限公司广州番禺
东兴支行
中国银行股份有限
公司广州番禺天安 705568880160 504,134.10 募集资金专户
科技支行
中信银行股份有限
8110901013300578424 6,932,538.02 募集资金专户
公司广州市桥支行
中信银行股份有限
8110901012700578426 41,467,325.56 募集资金专户
公司广州市桥支行
中国银行股份有限
110257970449 309.11 募集资金专户
公司重庆礼嘉支行
合 计 48,928,156.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浩云科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浩云科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,457.40 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,825.37
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
视频图像信 息大数据及深
度智能分析 系统产业化技 否 11,391.77 11,391.77 7,486.69 65.72 2021 年 12 月 31 日 2,880.89 [注 1] 否
术改造项目
综合安保社 会化运营平台
及公共安全 智能终端产业 否 11,484.30 11,484.30 11,440.66 99.62 2019 年 8 月 31 日 2,163.87 [注 2] 否
化技术改造项目
监狱大数据 信息综合管理 否 1,671.85 1,671.85 984.05 58.86 2020 年 12 月 31 日 91.24 [注 3] 否
平台技术改造项目
补充流动资金 否 10,500.00 9,909.48 9,913.97 100.05 不适用[注 4] 否
承诺投资项目小计 35,047.92 34,457.40 29,825.37 5,136.00
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — —
超募资金投向小计
合计 － 35,047.92 34,457.40 29,825.37
查看PDF原文
