证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-069
南京全信传输科技股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目投入总金额由 12,827.65万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。本次募投项目变更不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473 号”《关于
核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的 批复》核准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币
319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,991.20 元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021）00083 号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除律师费用、会计师费用、证券登记费用人民币 1,152,187.85 元后，公司本次实际募集资金净额为 312,847,803.35 元。
2、募集资金使用情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金净额全部用于以下项目，
截至 2023 年 11 月 30 日，具体的使用情况如下表：
单位：人民币万元
序 项目投资 拟使用募集 截至 2023 年截至 2023 年
号 项目名称 总额 资金金额 11 月 30 日 11 月 30 日
投入金额 实施进度
航空航天用高性能线
1 缆及轨道交通用数据 14,572.05 11,174.93 5,458.38 48.84%
线缆生产项目
2 综合线束及光电系统 12,827.65 9,078.65 2,973.86 32.76%
集成产品生产项目
3 FC 光纤总线系列产品 3,613.72 2,563.06 558.78 21.80%
生产项目
4 补充流动资金 9,183.36 8,583.36 8,593.79 100.12%
（注 1）
合计 40,196.78 31,400.00 17,584.82
注 1：补充流动资金“累计投入金额”超出“募集资金投资总额”的部分，为募集资金账户孳息。
3、本次变更部分募投项目的基本情况
原募投项目“综合线束及光电系统集成产品生产项目”计划使
用募集资金 9,078.65 万元，截至 2023 年 11 月 30 日已使用募集资
金 2,973.86 万元。目前该项目正持续推进中，但由于外部市场变化的影响和公司战略调整的需要，公司计划将原募投项目“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的部分资金用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设，“航空航天用智能网卡研发项目”预计投入募集资金 4,157.49 万元,上述涉及变更投向的募集资金额为4,157.49 万元，占公司本次实际募集资金净额的比例为 13.24%。根据公司的业务布局和募投项目的实施情况，为便于募投项目的顺利推进，公司拟将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的实施地点由南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 71 号变更为南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 82 号。
2023 年 12 月 25 日，公司第六届董事会十一次会议、第六届监
事会十一次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》， 同意上述变更募投项目方案，具体调整如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目名称 拟使用募 拟使用募
投资总额 集资金金 实施地点 投资总额 集资金金 实施地点
额 额
南 京 江 宁 南京江宁
综合线束及 经 济 技 术 经济技术
光电系统集 12,827.65 9,078.65 开 发 区 空 6,769.50 4,921.16 开发区空
成产品生产 港 工 业 园 港工业园
项目 飞 天 大 道 飞天大道
71 号 82 号
航空航天用 南京市鼓
智能网卡研 - - 6,399.90 4,157.49 楼区清江
发项目 南路18 号
5 号楼
合计 12,827.65 9,078.65 13,169.40 9,078.65
公司本次部分募投项目变更是全面考虑项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目实施的必要性及可行性未发生重大变化，不存在可能损害公司股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
本次部分募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。
上述“综合线束及光电系统集成产品生产项目”和“航空航天用智能网卡研发项目”均已获得投资项目备案证。
二、变更募投项目的具体情况和原因
1、原项目计划投资情况
原募投项目实施主体为南京全信传输科技股份有限公司，实施地点是南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 71 号的公司厂区内，总投资额 12,827.65 万元，拟投入募集资金 9,078.65 万元，回收期（税后）（含建设期）5.72 年。
原项目的投资构成如下：
单位：人民币万元
序号 项目 投资总额 使用募集资金金额
1 硬件设备购置费 9,078.65 9,078.65
2 铺底流动资金 3,749.00 -
3 合计 12,827.65 9,078.65
2、本次变更调整后，项目计划投资及实施地点情况
本次变更调整后，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的实施主体未发生变化，实施地点由南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 71 号变更为南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 82 号。项目投资总额调整为 6,769.50 万元，募集资金投入调整为4,921.16 万元。本项目调整后建设期 36 个月，建设完成后第二年达产，项目回收期（税后）（含建设期）6.95 年。
单位：人民币万元
序号 项目 投资总额 使用募集资金金额
1 硬件设备购置费 4,921.16 4,921.16
2 铺底流动资金 1,848.34 -
3 合计 6,769.50 4,921.16
3、本次变更调整后，项目效益分析
本次变更调整后，经综合测算，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”所得税后内部收益率为 27.43%，本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
4、本次变更募投项目的具体原因
（1）项目产品下游市场发生变化，根据市场需求情况对原项目产品结构进行调整
公司专注于军工电子信息领域光电通信产品的研发及产业化建设，军工光电通信行业的景气度与军工行业整体发展环境和发展速度紧密相关，而军工行业的发展前景取决于我国的国防战略，国防战略直接决定了国防工业的发展方向和国家在 国防 工业领域的 资金 投入。
公司一直以客户需求为中心，并根据军工行业发展需求持续调整公司产品结构。受军工行业市场需求发生变化的影响 ，公司目前在 光模块、测试与仿真系统的设备配套已能充分满足下游市场需求，不需再投入新的相关设备，故本次变更公司根据军工市场需求变化、产品价格及盈利预测情况，审慎决策对原项目投资结构和产品结构进行调整。原项目“综合线束及光电系统集成产品生产项目”仍在建设过程中，本次变更完成后将有利于提升募集资金使用效率，推动公司可持续健康发展，为公司和股东创造更大效益。
（2）公司进行战略调整，深度聚焦主业，提高募集资金使用效率
近两年来，公司根据军工市场发展情况，持续对公司发展战略进行调整。2022 年是“十四五”规划落地实施的关键之年，2023 年是全面贯彻落实党的
查看PDF原文
