南京全信传输科技股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）
的有关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金基本情况
（一）前次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】534号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A 股）2,025万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12.91元。公司募集资金总额261,427,500.00元，扣除承销保荐费用38,000,000.00元后的募集资金为223,427,500.00元，已由国金证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司在南京银行股份有限公司城西支行（账号：01310120210017955）、中信银行南京分行栖霞支行（账号：7329610182600081416）、招商银行南京分行城北支行（账号：125905183310502）、交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105305）内。另扣减审计、评估及验资费用；律师费用；信息披露费；发行手续费合计13,175,500.00元后，公司本次募集资金净额为210,252,000.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具天衡验字（2015）第00027号验资报告。
截至2020年9月30日止，本公司首次公开发行募集资金净额为21,025.20万元，加银行利息净收入、理财产品收益251.54万元，投资项目累计投入募集资金18,666.15万元，本公司首次公开发行募集资金专户余额为2,610.59万元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
南京银行股份有限公司城西支行 01310120210017955 108,640,000.00 18,962,787.38
中信银行南京分行栖霞支行 7329610182600081416 44,204,000.00 76,635.45
招商银行南京分行城北支行 125905183310502 25,771,000.00 3,797,184.19
交通银行南京城中支行 320006647018170105305 31,637,000.00 3,269,335.70
合计 210,252,000.00 26,105,942.72
（二）前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
根据本公司首次公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次发行募集资金扣除行费用后，按轻重缓急顺序投入“高可靠航天航空用传输线生产线建设项目”、“高性能传输系统生产线建设项目”、“扩建研发中心项目”“其他与主营业务相关的营运资金项目”，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自筹方式解决。
截至2020年9月30日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
不适用
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
不适用
4、募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金情况
不适用
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）补充流动资金
①2015年7月10日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2016年6月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
②2016年6月16日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已分别于2017年2月10日、2017年6月8日将用于补充流动资金的1,000万元、2,000万元归还至募集资金专户。
（2）购买理财产品
根据公司2015年10月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用部分闲置募集资金1,200万元分别购买了招商银行“步步生金8688号”600万元、交通银行“蕴通财富 日增利S款”600万元理财产品。2016年05月24日，公司已经将该等理财产品赎回，连同理财产品收益归还至募集资金专户。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2 “前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表”。
（三）首次公开发行股份募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述首次公开发行股份募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
单位：人民币万元
2015 年年末累计 2016 年 6 月末累计
序 募集资金年度存 募集资金年度
号 投资项目 实际使用 放与使用情况的 差 实际使用 存放与使用情 差异
专项报告及年度 异 况的专项报告
报告 及年度报告
1 高可靠航天航空用传输线建设项目 1,549.66 1,549.66 3,271.74 3,271.74
2 高性能传输系统生产线建设项目 250.63 250.63 996.42 996.42
3 扩展研发中心项目 491.10 491.10 1,322.26 1,322.26
4 其他与主营业务相关的营运资金项目 4,420.91 4,420.91 4,420.91 4,420.91
2016 年年末累计 2017 年 6 月末累计
序 募集资金年度存 募集资金年度
号 投资项目 实际使用 放与使用情况的 差 实际使用 存放与使用情 差异
专项报告及年度 异 况的专项报告
报告 及年度报告
1 高可靠航天航空用传输线建设项目 7,854.81 7,854.81 8,412.67 8,412.67
2 高性能传输系统生产线建设项目 2,394.82 2,394.82 2,684.35 2,684.35
3 扩展研发中心项目 1,864.34 1,864.34 2,111.52 2,111.52
4 其他与主营业务相关的营运资金项目 4,420.91 4,420.91 4,420.91 4,420.91
2017 年年末累计 2018 年 6 月末累计
序 募集资金年度存 募集资金年度
号 投资项目 实际使用 放与使用情况的 差 实际使用 存放与使用情 差异
专项报告及年度 异 况的专项报告
报告 及年度报告
1 高可靠航天航空用传输线建设项目 8,594.75 8,594.75 8,924.54 8,924.54
2 高性能传输系统生产线建设项目 2,789.92 2,789.92 2,802.99 2,802.99
3 扩展研发中心项目 2,185.98 2,185.98 2,204.15 2,204.15
4 其他与主营业务相关的营运资金项目 4,420.91 4,420.91 4,420.91 4,420.91
2018 年年末累计 2019 年 6 月末累计
序
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