证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057
航天智造科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币
2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币
27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金
已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1. 以前年度已使用金额
2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使
用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。
2. 本报告期使用金额及当前余额
2024 年上半年，公司使用募集资金 3,615.34 万元。截至 2024
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 112,186.72 万元，尚未使用
的金额为 98,367.65 万元（其中募集资金 97,813.28 万元，专户存储累计利息扣除手续费 554.37 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。
根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 “航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 “南京公司”）、
青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023
年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放
募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 5 月 23 日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议 之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协 议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存放情
况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额
（万元）
航天智造科技股份 中国工商银行股份
有限公司 有限公司成都航天 4402086019100133174 3,573.14
路支行
成都航天模塑有限 交通银行股份有限
责任公司 公司成都龙泉驿支 511511270013003062650 0.24
行
成都航天模塑有限 招商银行股份有限
责任公司 公司成都龙泉驿支 027900230310001 4,800.27
行
成都航天模塑南京 招商银行股份有限
有限公司 公司南京江宁科学 125916356710001 2,917.18
园支行
青岛华涛汽车模具 招商银行股份有限 755903044110077 86.70
有限公司 公司青岛即墨支行
川南航天能源科技 中国银行股份有限 123982958035 3,390.12
有限公司 公司泸州分行
合计 14,767.65
募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余 额少 83,600.00 万元，系公司根据股东大会决议对暂时闲置的募 集资金进行现金管理，使用上述金额的募集资金购买了银行结构 性存款产品所致，具体情况如下：
银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日期 终止日期
中国工商银 法人人民币结构性存款产品- 65,000.00 2024/6/14 2024/9/23
银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日期 终止日期
行股份有限 专户型 2024 年第 241 期 G 款
公司 法人人民币结构性存款产品- 18,600.00 2024/6/14 2024/12/30
专户型 2024 年第 241 期 J 款
合计 83,600.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，基于公司所处行业的市场与客户需求变动情况， 结合公司未来经营发展战略，公司终止、调整了部分募投项目并
新增一个募投项目，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨
潮资讯网披露的《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目 的公告》。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《变更 募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不 存在违规情形。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 公司第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天智造科技股份有限公司 2024 年上半年 金额单位：万元
募集资金总额 210,000.00 报告期投入募集资金总额 3,615.34
报告期内变更用途的募集资金总额 40,298.88
累计变更用途的募集资金总额 40,298.88 已累计投入募集资金总额 112,186.72
累计变更用途的募集资金总额比例 19.19%
承诺投资项目 是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告 项目可行性
和超募资金 更项目(含 募集资金 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入金 资进(%)(3) 定可使用状 实现的效 期末累计 是否达到 是否发生重
投向 部分变更) 净额 诺投资总额 总额(1) 投入金额 额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 实现的效 预计效益 大变化
益
承诺投资项目
1.页岩气开发智
能装备升级改 否 18,668.04 18,668.04 18,668.04 0.00 0.00 0.00% 2025 年 11 月 不适用 不适用 不适用 否
造项目
2.军用爆破器材
生产线自动化 否 17,102.33 17,102.33 17,102.33 930.31 2,810.27 16.43% 2025 年 9 月 不适用 不适用 不适用 否
升级改造项目
3.川南航天能源
科技有限公司 否 18,406.66 18,406.66 18,406.66 0.00 0.00 0.00% 2025 年 11 月 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设
项目
4.年产 54 万套
汽车内外饰件 是 3,362.93 13,925.04 3,362.93 325.33 2,913.32 86.63% 2024 年 6 月 365.90 783.60 是 否
（扩建）建设
项目
5.佛山航天华涛
汽车塑料饰件
有限公司汽车 是 0.00 11,991.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 是
内外饰件(扩建)
建设项目
6.新建成都航天
模塑南京有限 是 11,275.62 9,976.74 11,275.62 2,359.70 4
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