证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-031
航天智造科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目
建设公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智
造”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目建设的议案》，同意使用募集资金向全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）提供无息借款，并由航天模塑向实施募投项目的全资子公司提供无息借款，用于募投项目建设。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关
于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费人民币27,299,999.93 元及其他相关发行费用 469,327.53 元，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）2023 年 11 月 20 日出具《验资报告》（致同验字（2023）
第 110C000532 号），验证募集资金已全部到位。
公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银
行签订了《募集资金三方监管协议》。截止到 2024 年 3 月 31 日，
公司募集资金专户资金余额 108,110.65 万元（含利息收入）。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议和第
五届监事会第七次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及 新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意 见。公司对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件 （扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模 具中心建设项目”进行终止实施；对“年产 54 万套汽车内外饰件 生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产 项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目 投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航 天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。具体
情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于终
止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。
变更后的募集资金投资项目情况如下表：
变更前项目 变更前拟使 变更后项目 变更后拟使
序 项目名称 投资总额 用募集资金 投资总额 用募集资金
号 （万元） 投资金额 （万元） 投资金额
（万元） （万元）
1 页岩气开发智能装备升 18,668.04 18,668.04 18,668.04 18,668.04
级改造项目
2 军用爆破器材生产线自 17,102.33 17,102.33 17,102.33 17,102.33
动化升级改造项目
3 川南航天能源科技有限 18,406.66 18,406.66 18,406.66 18,406.66
公司研发中心建设项目
变更前项目 变更前拟使 变更后项目 变更后拟使
序 项目名称 投资总额 用募集资金 投资总额 用募集资金
号 （万元） 投资金额 （万元） 投资金额
（万元） （万元）
年产 54 万套汽车内外饰
4 件生产项目（变更后名称 13,925.04 13,925.04 3,362.93 3,362.93
为“年产 24 万套汽车内外
饰件生产项目”）
佛山航天华涛汽车塑料
5 饰件有限公司汽车内外 11,991.53 11,991.53 12.22 0.00
饰件（扩建）建设项目
新建成都航天模塑南京
6 有限公司汽车内外饰生 13,522.26 9,976.74 13,978.00 11,275.62
产项目
成都航天模塑股份有限
7 公司研发中心及模具中 17,745.24 17,745.24 7.88 0.00
心建设项目
8 补充流动资金 102,184.42 102,184.42 102,184.42 102,184.42
成都航天模塑有限责任
9 公司智慧座舱与自动驾 / / 39,000.00 39,000.00
驶融合建设项目
合计 213,545.52 210,000.00 212,722.48 210,000.00
三、本次向子公司提供借款实施募投项目的情况
由于本次募投项目中，“页岩气开发智能装备升级改造项目”、 “军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”及“川南航天能源 科技有限公司研发中心建设项目”由航天能源实施,为了进一步 加快募投项目的建设与实施，公司拟使用募集资金向航天能源提 供无息借款,借款总金额不超过 54,177.03 万元。公司在上述借 款总额范围内根据募投项目建设情况分次向航天能源提供借款， 每次借款期限 12 个月，可提前偿还。本次借款仅限用于上述募 投项目的实施，不得用作其他用途。
由于本次募投项目中，“成都航天模塑有限责任公司智慧座 舱与自动驾驶融合建设项目”由航天模塑实施,“新建成都航天 模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”由航天模塑全资子公司
成都航天模塑南京有限公司实施、“年产 24 万套汽车内外饰件生产项目”由航天模塑全资子公司青岛华涛汽车模具有限公司实施。为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司拟使用募集资金向航天模塑提供无息借款,借款总金额不超过 53,638.55 万元。公司在上述借款总额范围内根据募投项目建设情况分次向航天模塑提供借款，每次借款期限 12 个月，可提前偿还。本次借款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。航天模塑根据募集资金投资项目建设实际需要，使用募集资金向实施募投项目的全资子公司提供借款用于募投项目的实施。
在上述借款总额内，公司董事会授权公司管理层办理向航天模塑和航天能源提供借款事项后续工作。
四、本次借款对象基本情况
（一）航天模塑
1.公司名称：成都航天模塑有限责任公司
2.统一社会信用代码：915101007203396784
3.法定代表人：邓毅学
4.成立时间：2000年1月21日
5.注册资本：21,000万元人民币
6.注册地址：四川省成都市龙泉驿区航天北路
7.经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股权结构：公司持有航天模塑100%的股权
9.最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 项目 2023 年 12 月 2022 年 12
31 日 月 31 日
营业收入 508,440.40 421,085.33 资产总额 585,415.52 488,851.87
利润总额 36,645.28 20,740.79 负债总额 467,480.39 404,068.75
净利润 33,731.45 18,324.03 净资产 117,935.13 84,783.13
10.失信被执行人情况：航天模塑信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）航天能源
1.公司名称：川南航天能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：915105000739730497
3.法定代表人：徐德昭
4.成立时间：2013年7月26日
5.注册资本：10,000万人民币
6.注册地址：四川省泸州市龙马潭区特兴安民街88号301栋
7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；爆破作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技
术服务；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.股权结构：公司持有航天能源100%的股权
9.最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 项目 2023 年 12 月 2022 年 12
31 日 月 31 日
营业收入 58,027.13
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