300446 深市 乐凯新材

                                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

              保定乐凯新材料股份有限公司

                2022 年度财务决算报告

    公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流量
表、2022 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

    一、2022 年度主要财务数据和指标

                                                                      单位：元

        项  目              本报告期            上年同期      增减变动幅度

      营业总收入          169,798,216.13      153,094,271.40        10.91%

      营业利润            4,966,735.36        5,174,248.47        -4.01%

      利润总额            5,619,073.85        5,299,990.57          6.02%

 归属于上市公司股东的净      5,013,521.35        4,987,046.36          0.53%

        利润

    基本每股收益            0.0247              0.0246            0.41%

                            本报告期末          本报告期初      增减变动幅度

      总 资 产            815,496,152.30      827,025,298.08        -1.39%

 归属于上市公司股东的      653,007,275.80      647,993,754.45        0.77%

      所有者权益

        股本              202,620,000.00      202,620,000.00        0.00%

 归属于上市公司股东的        3.2228              3.1981            0.77%

      每股净资产

    二、2022 年经营成果分析

    报告期内，公司实现营业收入 16,979.82 万元，营业总成本 17,005.69 万元，
营业利润 496.67 万元，利润总额 561.91 万元，归属于上市公司股东的净利润501.35 万元；其中营业总收入较上年上升 10.91%，归属于上市公司股东的净利润较上年上升 0.53%。


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    （1）营业收入比上年同期上升 10.91%，主要原因是公司信息防伪材料和电
子功能材料销售上涨。

    （2）归属于上市公司股东净利润较上年同期上升 0.53%，主要原因是公司
营业收入上升，利润上涨。

    （3）销售费用比上年同期下降 11.83%，主要原因是职工薪酬下降。

    （4）管理费用比上年同期上升 5.71%，主要原因是职工薪酬、折旧费增长。
    （5）研发费用比上年同期下降 25.35%，主要原因是报告期公司部分研发项
目正式投产，进一步优化研发资源配置，提高效率。

    （6）财务费用比上年同期下降 347.07%，主要原因是汇兑损益的减少。

    三、2022 年财务状况分析

    报告期末，公司资产总额为 81549.62 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益 65,300.73 万元，总股本 20,262.00 万元。

    （1）应收账款比期初增长 127.38%，主要原因 是报告期内产品结构变化，
回款周期变长。

    （2）投资性房地产比期初增长 100.00%，主要原因是报告期内闲置房地产
出租。

    （3）货币资金较期初下降 48.68%，主要原因是报告期内资金用于购建固定
资产、项目建设。

    （4）合同负债比期初下降 84.36%，主要原因是报告期内预收款减少。

    （5）长期借款比期初下降 66.67%，主要原因是报告期子公司即将到期借款
转至一年到期的非流动负债。

    （6）租赁负债比期初增长 100%，主要原因是报告期新增租赁业务。

    （7）应收票据比期初下降 69.42%，主要原因是报告期部分票据到期。

    （8）其他应收款比期初增长 85.99%，主要原因是报告期预期信用损失率变
化，计提坏账减少。

    （9）长期待摊费用比期初下降 100.00%，主要原因是报告期房屋租赁到期。

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    （10）应付票据比期初下降 100.00%，主要原因是报告期票据到期承兑。
    （11）应付账款比期初下降 30.59%，主要原因是报告期子公司支付工程款。
    （12）应交税费比期初增长 218.38%，主要原因是上期增值税及附加税存在
政策性缓缴。

    （13）一年内到期的非流动负债比期初增长 75797.15%，主要原因是报告期
子公司部分长期借款即将到期。

    （14）其他流动负债比期初增长 721.64%，主要原因是报告期包含未终止确
认的银行承兑汇票。

    （15）递延所得税负债比期初下降 93.13%，主要原因是报告期理财产品公
允价值变动损益下降。

    四、2022 年现金流量情况分析

    （一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 81.41%，主要
原因是报告期内回款减少，购买商品支付的现金增加。

    （二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 73.25%，主要
原因是报告期内固定资产投资支出以及理财产品投资支出减少。

    （三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 110.96%，主要
原因是上期发生借款业务，本报告期无新增借款。

                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 28 日