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乐凯新材:2022年年度报告

公告日期:2023-03-28

乐凯新材:2022年年度报告 PDF查看PDF原文
保定乐凯新材料股份有限公司

      2022 年年度报告

                  2023-010

      2023 年 3 月 28 日


              2022 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

        姓名                  职务              内容和原因

无                    无                    无

  公司负责人张云飞、主管会计工作负责人王科赛及会计机构负责人(会计主管人员)郝宝云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容,均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    1、公司存在亏损的可能性。

    报告期内,公司继续与国铁集团下属印刷企业保持合作关系,持续向其供应热敏磁票。但国铁集团未来是否继续采购公司热敏磁票产品,以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下
降趋势,并可能影响公司未来营业收入;乐凯化学“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)”和四川乐凯“电子材料研发及产业基地项目(一期)”
均尚未达产,子公司未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。公司存在亏损的可能性,请广大投资者注意投资风险。

    2、新产品未来销售规模不及预期的风险

    公司利用多年积累的产品研发和生产经验,向市场推出 FPC 用电磁波屏
蔽膜、压力测试膜等新产品,现已成为公司主营产品之一;公司正在开发
INS 工艺汽车内饰膜、感光干膜、导电胶膜以及抗氧化剂和光稳定剂等系列
新产品,实现阶段性进展。随着行业的快速发展,市场竞争也日趋激烈,存在产品销售价格下降,未来销售规模和产品利润不及预期的风险。

    3、公司新建项目存在达产进度不及预期的风险。

    报告期内,乐凯化学“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)”持续开展设备调试、产品工艺调整等工作,产能进一步释放,但尚未达到项目设计产能;“电子材料研发及产业基地(一期)项目”正处于生产设备和产品工艺调整阶段。上述新建项目存在达产进度不及预期的风险。

    4、重大资产重组项目存在不确定性

    报告期内,公司、公司控股股东及实际控制人筹划并实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司组织实施发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份,同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的交易。截至目前,该交易已经公司董事会、股东大会审议通过,正处于深交所上市审核中心审核阶段。该交易事项尚需取得深交所批准,并获得中国证券监督管
理委员会核准或注册后方可实施,本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。
  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理...... 35
第五节 环境和社会责任......60
第六节 重要事项...... 66
第七节 股份变动及股东情况......83
第八节 优先股相关情况......90
第九节 债券相关情况...... 91
第十节 财务报告...... 92

                    备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的 2022 年度报告文件原件;
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
以上备查文件的备臵地点:公司董事会办公室。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司/本公司/乐凯新材                              指                  保定乐凯新材料股份有限公司

乐凯磁信息                                        指                  保定乐凯磁信息材料有限公司

四川乐凯                                          指                  公司全资子公司四川乐凯新材料有限

                                                                      公司

乐凯化学                                          指                  公司控股子公司保定市乐凯化学有限

                                                                      公司

沧州乐凯                                          指                  乐凯化学全资子公司乐凯化学材料有

                                                                      限公司

乐凯公司/乐凯集团/控股股东                        指                  中国乐凯集团有限公司

航天集团/实际控制人                                指                  中国航天科技集团有限公司

乐凯胶片                                          指                  公司控股股东乐凯集团控制的另一家

                                                                      上市公司乐凯胶片股份有限公司

                                                                      公司正在实施的发行股份购买川南航

                                                                      天能源科技有限公司及成都航天模塑

重大资产重组                                      指                  股份有限公司 100%股份,同时向包括

                                                                      航投控股在内的不超过 35 名特定投资
                                                                      者非公开发行股份募集配套资金的交

                                                                      易

川航集团                                          指                  四川航天工业集团有限公司

川南火工                                          指                  四川航天川南火工技术有限公司

航天模塑                                          指                  成都航天模塑股份有限公司

航天能源                                          指                  川南航天能源科技有限公司

航投控股                                          指                  航天投资控股有限公司

国铁集团                                          指                  中国国家铁路集团有限公司

证监会/中国证监会                                  指                  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所                                      指                  深圳证券交易所

《公司法》                                        指                  《中华人民共和国公司法》

《公司章程》                                      指                  《保定乐凯新材料股份有限公司公司

                                                                      章程》

股东大会                                          指                  保定乐凯新材料股份有限公司股东大

                                                                      会

董事会                                            指                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会

监事会                                            指                  保定乐凯新材料股份有限公司监事会

报告期                                            指                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

                                                                      日

上年同期                                          指                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31

                                                                      日

元、万元                         
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