300446 深市 乐凯新材

保定乐凯新材料股份有限公司

      2022 年半年度报告

                  2022-063

      【2022 年 8 月】


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张云飞、主管会计工作负责人王科赛及会计机构负责人(会计主管人员)王乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  1、公司存在持续亏损的可能性。

  2020 年 6 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露
了《关于“热敏磁票生产线”停产的风险提示公告》（公告编号：2020-045号）。鉴于公司热敏磁票产品库存充足，客户需求停止，公司“热敏磁票生产线”停止生产。2022 年上半年，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现
下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。公司存在持续亏损的可能性，请广大投资者注意投资风险。

  2、新产品未来销售规模不及预期的风险


  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，向市场推出压力测试膜、FPC用电磁波屏蔽膜等新产品，现已成为公司主营产品之一；公司正在开发 INS
工艺汽车内饰膜、感光干膜、导电胶膜以及抗氧化剂和光稳定剂等新产品，实现阶段性进展。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。

  3、公司新建项目无法按期完工或达产的风险。

  2021 年度，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因
疫情管控措施无法至现场调试，公司综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后，调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产
时间为 2022 年 9 月 30 日。公司正采取多种措施，加快项目建设进度，力争
在 2022 年 9 月 30 日前完工投产。该项目的完工与投产受项目建设、设备制
造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。

  2021 年 11 月，乐凯化学已完成搬迁工作，“乐凯新型橡塑助剂产业化基
地项目（一期）”已完成建设内容，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。该项目产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。

  4、重组事项存在不确定性


  公司、公司控股股东及实际控制人正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35

名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于 2022 年 2 月 18 日召开
了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，
并于 2022 年 2 月 21 日披露了相关公告。具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-005 号、007 号、009 号）。

  受各地新冠疫情反复的影响，公司预计不能在 2022 年 8 月 18 日前发出召
开股东大会的通知并公告重组报告书等文件。经公司申请，深圳证券交易所审核批准，本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期 1 个月，即延期至
2022 年 9 月 18 日前。公司及相关各方将持续积极推进本次交易的各项工作。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-060号）。

  截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 9
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理......22
第五节 环境和社会责任......25
第六节 重要事项......29
第七节 股份变动及股东情况......48
第八节 优先股相关情况......53
第九节 债券相关情况......54
第十节 财务报告......55

                      备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文件原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
以上备查文件的备臵地点：公司董事会办公室。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司/本公司/乐凯新材                              指                  保定乐凯新材料股份有限公司

乐凯磁信息                                        指                  保定乐凯磁信息材料有限公司

四川乐凯                                          指                  公司全资子公司四川乐凯新材料有限

                                                                      公司

乐凯化学                                          指                  公司控股子公司保定市乐凯化学有限

                                                                      公司

沧州乐凯                                          指                  乐凯化学全资子公司乐凯化学材料有

                                                                      限公司

乐凯公司/控股股东                                  指                  中国乐凯集团有限公司

航天集团/实际控制人                                指                  中国航天科技集团有限公司

乐凯胶片                                          指                  公司控股股东乐凯集团控制的另一家

                                                                      上市公司乐凯胶片股份有限公司

川航集团                                          指                  四川航天工业集团有限公司

川南火工                                          指                  四川航天川南火工技术有限公司

航天模塑                                          指                  成都航天模塑股份有限公司

川南能源                                          指                  川南航天能源科技有限公司

航投控股                                          指                  航天投资控股有限公司

证监会/中国证监会                                  指                  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所                                      指                  深圳证券交易所

《公司法》                                        指                  《中华人民共和国公司法》

《公司章程》                                      指                  《保定乐凯新材料股份有限公司公司

                                                                      章程》

股东大会                                          指                  保定乐凯新材料股份有限公司股东大

                                                                      会

董事会                                            指                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会

监事会                                            指                  保定乐凯新材料股份有限公司监事会

报告期                                            指                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

上年同期                                          指                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

元、万元                                          指                  人民币元、人民币万元

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