300446 深市 乐凯新材

                          保定乐凯新材料股份有限公司 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司                                                                                      单位：万元

                                                                                  2022 年期  2022 年上半年  2022 年上  2022 年上  2022 年 6

 非经营性资金占用        资金占用方名称        占用方与上市公  上市公司核算  初占用资  度占用累计发  半年度占用  半度偿还  月 30 日  占用形  占用性
                                                  司的关联关系    的会计科目    金余额  生金额（不含  资金的利息  累计发生  占用资金  成原因    质

                                                                                                利息）        (如有)      金额      余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

      小计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计

其他关联方及附属企
业

      小计

      总计

                                                                                  2022 年期  2022 年上半年  2022 年上  2022 年上  2022 年 6

 其他关联资金往来        资金往来方名称        往来方与上市公  上市公司核算  初占用资  度占用累计发  半年度占用  半年度偿  月 30 日  往来形  往来性
                                                  司的关联关系    的会计科目    金余额  生金额（不含  资金的利息  还累计发  占用资金  成原因    质

                                                                                                利息）        (如有)    生金额    余额

                    航天科技财务有限责任公司  同一最终控制方    银行存款    2,310.52      11,499.34        21.73    11,494.25  2,337.34  银行存款 经营性往来

                    航天新商务信息科技有限公司 同一最终控制方    预付账款      17.65        17.92                      8.74      26.84      货款  经营性往来

                    航天新商务信息科技有限公司 同一最终控制方  其他非流动资产  50.80        76.66                    85.32      42.14      货款  经营性往来

                    航天新商务信息科技有限公司 同一最终控制方    其他应收款      6.26        39.48                    31.89      13.86      货款  经营性往来

控股股东、实际控制  乐凯胶片股份有限公司      同一母公司        应收票据      99.63        52.03                    127.14      24.51      货款  经营性往来

  人及其附属企业    乐凯胶片股份有限公司      同一母公司        应收账款      82.95        24.85                    61.56      46.23      货款  经营性往来

                    乐凯医疗科技有限公司      同一母公司        应收账款                  36.00                    10.36      25.64      货款  经营性往来

                    乐凯医疗科技有限公司      同一母公司        预付账款                    2.63                      0.58      2.05      货款  经营性往来

                    中国航天报社有限责任公司  同一最终控制方    其他应收款    0.06                                  0.06      0.00    手机报 经营性往来

其他关联方及其附属
企业

      总计                                                                        2,567.86        11,748.90        21.73  11,819.89    2,518.60

公司法定代表人：张云飞                      主管会计工作的公司负责人: 王科赛                      公司会计机构负责人：王乐