保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件
保定乐凯新材料股份有限公司
2021 年度财务决算报告
公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量
表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 153,094,271.40 131,049,777.63 16.82%
营业利润 5,174,248.47 -21,196,587.17 124.41%
利润总额 5,299,990.57 -21,224,942.06 124.97%
归属于上市公司股东的净 4,987,046.36 -25,172,866.50 119.81%
利润
基本每股收益 0.0246 -0.1242 119.81%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 827,025,298.08 838,115,035.59 -1.32%
归属于上市公司股东的 647,993,754.45 643,006,708.09 0.78%
所有者权益
股本 202,620,000.00 202,620,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的 3.20 3.17 0.78%
每股净资产
二、2021 年经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入 15,309.43 万元，营业总成本 16,286.71 万元，
营业利润 517.42 万元，利润总额 530.00 万元，归属于上市公司股东的净利润498.70 万元；其中营业总收入较上年上升 16.82%，归属于上市公司股东的净利润较上年上升 119.81%。
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（1）营业收入比上年同期上升 16.82%，主要原因是公司精细化工材料销售
上涨 43.70%，电子功能材料销售上涨 33.65%。
（2）归属于上市公司股东净利润较上年同期上升 119.81%，主要原因是公
司营业收入上升，利润上涨。
（3）销售费用比上年同期上升 18.53%，主要原因是职工薪酬增长。
（4）管理费用比上年同期上升 11.50%，主要原因是职工薪酬、修理费增长。
（5）研发费用比上年同期下降 19.29%，主要原因是报告期公司部分研发项
目正式投产，研发费用相应降低。
（6）财务费用比上年同期下降 61.09%，主要原因是汇兑损益的减少。
三、2021 年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为 82,702.53 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益 64,799.38 万元，总股本 20,262.00 万元。
（1）应收账款余额比期初下降 11.23%，主要原因是本期回款增加，期末应
收账款余额减少。
（2）其他应收款余额比期初下降 31.40%，主要原因是本期其他应收计提减
值准备增加，导致其他应收余额减少。
（4）货币资金较期初下降 36.48%，交易性金融资产较期初减少 48.95%，主
要原因是报告期内资金用于构建固定资产、支付购买乐凯化学股权。
（5）在建工程余额比期初增加 35.52%，主要原因是报告期内四川项目及沧
州项目建设投资增加。
（6）应付票据余额比期初增加 100.00%，主要原因是报告期公司开出银行
承兑汇票用于支付设备款、工程款、接受服务费增加。
（8）合同负债比期初减少 39.92%，主要原因是本期预收款项减少。。
四、2021 年现金流量情况分析
（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 10.88%，主要原
因是报告期内购买商品支付的现金减少。
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（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 1718.13%，主要
原因是报告期内理财产品到期，投资收回现金减少。
（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 212.39%，主要
原因是比较期报告包含支付的购买乐凯化学股权款。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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