证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-029
北京双杰电气股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 2016 年度配股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至 2017 年 8 月 1 日
止，公司本次配股共发行人民币普通股（A 股）4,215.7957 万股，发行价格为
每股 7.15 元，募集资金总额 30,142.94 万元。扣除发行费用总额 1,285.81 万元
后，本次配股募集资金净额为人民币 28,857.13 万元。上述资金到位情况已经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具中兴华验
字（2017）第 010088 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，募资资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 28,857.13
减：累计使用募集资金金额 29,138.33
加：募集资金累计利息及理财收入 281.20
以前年度已使用金额 27,817.83
本年度使用金额 1,320.50
尚未使用的募集资金金额 0.00
注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，下同。
二、 2016 年度配股募集资金的存放和管理情况
公司 2016 年度配股成功发行后，2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司于 2017年 8 月与保荐机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。就尚未使用完毕的募集资金，公司与现任保荐机构东兴证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利义务关系。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2020年12月31日，配股募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：
签约银行 银行账号 募集资 募集资金用途 备注
金余额
杭州银行股份有限公司 1101040160000673979 0.00 综合能源关键技术 已销户
北京中关村支行 研发平台建设项目
中国建设银行股份有限 11050188360000001000 0.00 补充流动资金 已销户
公司北京中关村分行
公司按照《创业板上市公司规范运作指引》规定对公司募集资金的存放和使用情况进行严格管理，并严格按照制订的《募集资金管理办法》执行，确保募集资金账户管理及三方监管等合规合法性，保证募集资金的使用按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用，未发生违规使用募集资金等行为。
三、 本年度配股募集资金实际使用情况
（一）2016 年度配股募集资金使用计划
根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准（2016 年 11 月 7 日）的
《关于<公司 2016 年度配股预案>的议案》，以及第三届董事会第二十四次会议
（2017 年 5 月 3 日）审议批准的《关于确定公司配股比例的议案》，拟以截至
2017 年 5 月 3 日总股本 283,371,200 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例
向全体股东配售，共计可配售股份数量为 42,505,680 股，募集资金主要运用于以下项目（单位：万元）：
序号 项目名称 项目计划总投 项目备案 环保批文
资额
1 综合能源关键技术 6,912.80 京怀柔经信委备案[2016]10 号 不涉及
研发平台建设项目
2 补充流动资金 23,500.00 不涉及 不涉及
（二）募集资金总体使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（三）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，综合能源研发平台建成后，可以全面提升公司的科技创新体系，增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术实力，从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级，进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2、2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。
（五）节余募集资金使用情况
截至2020年8月，“综合能源关键技术研发平台建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按照募集资金投资计划，该项目拟投入资金6,900万元，截至2020年8月27日，该项目已累计投入募集资金6,486.83万元（含利息收入），剩余募集资金合计680.09万元，占公司募集资金净额28,857.13万元的2.36%，占该项目计划投资资金总额的9.86%。
2020年8月27日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于将“综合能源关键技术研发平台建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。该项目节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目募集资金净额的10%且未超过1,000万元，无需提交股东大会审议。2020年9月21日，公司将该项目节余募集资金共计680.61万元（含利息收入）转为永久补充流动资金。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2020年度未发生变更募投项目的情形。详见本报告附表二。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司 2020 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 其他
本专项报告经本公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。
附表：一、配股募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
北京双杰电气股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
附表一:
配股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 28,857.13 本期投入募集资金总额 1,320.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29,138.33
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金 累计投入 度(%)(3)＝(2)/(1) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更) 额 金额(2) 态日期 大变化
承诺投资项目
综合能源关键技术研发平台建设项目 否 6,900 6,900.00 639.89 6,486.83 94.01 2020-6-30 不适用 不适用 否
“综合能源关键技术研发平台建设项目”结余 否 - - 680.61 680.61 100.00 2020-8-27 不适用 不适用 否
补充流动资金
补充流动资金 否 23,500 21,970.89 0 21,970.89 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -
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