（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都运达科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股, 每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 60,760万元。扣除发行费用 4,983.40万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 55,776.60万元，业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2015CDA60038 号验资报告审验。
本公司于 2015 年 4 月 20 日收到本次募集资金 56,426.80 万元（已扣除承销及保荐费
4,333.20 万元），并存放于本公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666 的募集资金专用账户。本公司根据本次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续转至以下几个募集资金专户：
（1）本公司于 2015年 5月 18日将以上募集资金专项账户中的 13,478万元转至本公
司在招商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为 128904312510601 的募集资金专项账户；
（2）本公司于 2015年 5月 18日将以上募集资金专项账户中的 9,335万元转至本公司
在中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为 693836353 的募集资金专项账户；
（3）本公司于 2015年 5月 18日将以上募集资金专项账户中的 8,680万元转至本公司
在兴业银行股份有限公司成都分行开立的账号为 431020100100865701 的募集资金专项账户。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额 备注
募集资金净额 557,766,000.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 72,198,965.08
减：直接投入募投项目 284,113,973.05
项目 金额 备注
减：变更募集资金用途 68,601,680.10
减：补充营运流动资金 134,456,000.00
减：手续费支出 21,888.71
加：利息收入 12,845,064.02
加：理财产品收益 5,994,577.99
合计 17,213,135.07
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额 备注
募集资金年初净额（2020年 1月 1日） 17,213,135.07
减：直接投入募投项目 17,402,788.34
减：手续费支出 235.04
减：销户转出到基本户 7,600.74
加：利息收入 197,489.05
合计 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司、中国国际金融股份有限公司于 2015年5月25日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2017年 6月 9日与招商银行股份有限公司成都红牌楼支行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户行 银行账号 年初 销户转出到基
活期存款 募投项目 利息收入 手续费 本户 合计
招商银行股份
有限公司成都 12890431251
0601 667.73 0.00 0.87 -45.04 -623.56 0.00
红牌楼支行
招商银行股份
有限公司成都 12890431251 17,212,467.3 -17,402,788.3
197,488.18 -190.00 -6,977.18 0.00
0706 4 4
红牌楼支行
合计 17,213,135.0 -17,402,788.3 197,489.05 -235.04 -7,600.74 0.00
7 4
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情
募集资金总额 557,766,000.00 本年度投入募集资金总额 17,402,788.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 142,890,000.00 已累计投入募集资金总额 576,773,406.57
累计变更用途的募集资金总额比例 25.62%
是否已 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 投资进度 预定可使 实现的 到预计 是否发生重
目 资总额 （1） 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 效益 效益 大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
轨道交通运营仿真系统技术改造 是 93,350,000.00 46,520,000.00 47,116,808.18100.00% -- 不适用 否
及产业化项目
轨道交通机务运用安全综合平台 是 86,800,000.00 58,510,000.00 58,579,337.09100.00% -- 不适用 否
技术改造项目
技术中心技术改造项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 62,900,667.49100.00% -- 不适用 否
销售网络及技术支持平台建设技 是 108,380,000.00 40,610,000.00 41,325,431.63100.00% -- 不适用 否
术改造项目
轨道交通车载牵引与控制系统技 否 81,530,000.00 81,530,000.00 78,325,072.53 96.07% -- 不适用 否
术改造项目
补充营运流动资金 否 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00100.00% -- 不适用 否
收购湖南恒信专项资金 是 142,890,000.00 17,402,788.34 154,070,089.65100.00% -- -- -- --
合计 564,516,000.00 564,516,000.00 17,402,788.34 576,773,406.57100.00% --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
查看PDF原文
