证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2022-046
河南清水源科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 431,547,506.16 37.49% 1,451,476,378.54 35.28%
归属于上市公司股东 5,491,608.43 -88.87% 112,326,159.46 458.25%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 7,466,788.41 -60.98% 106,653,746.06 1,092.88%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 9,711,094.43 -93.44%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0212 -90.49% 0.4336 377.01%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0212 -90.23% 0.4336 297.43%
股）
加权平均净资产收益 0.34% -3.74% 6.74% 5.08%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,330,390,462.21 3,584,419,971.31 -7.09%
归属于上市公司股东 1,734,665,926.43 1,625,282,086.74 6.73%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -106,378.23 62,180.25
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切 主要系报告期内收到的政府
相关，符合国家政策规定、 1,428,905.04 14,202,710.50 补助和即征即退增值税构成
按照一定标准定额或定量持 所致。
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 -3,214,562.58 -4,260,068.27
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 -734,816.32 -2,357,051.23
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 39,190.71
的损益项目
减：所得税影响额 -656,686.82 2,006,134.02
少数股东权益影响额 5,014.71 8,414.54
（税后）
合计 -1,975,179.98 5,672,413.40 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
主要系报告期内收到代扣个人所得税返还的手续费所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减 主要原因分析
合同资产 148,369,410.58 269,424,137.82 -44.93%主要系报告期末项目结算后合同资产减少所致。
应付票据 238,928,670.72 406,239,031.69 -41.19%主要系报告期内办理应付票据较期初减少所致。
应付账款 212,760,473.03 327,922,012.43 -35.12%主要系报告期末未支付供应商货款较期初减少所
致。
长期借款 219,662,932.47 132,800,000.00 65.41%主要系报告期末新增 PPP 项目贷款所致。
2.利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 主要原因分析
营业收入 1,451,476,378.54 1,072,905,470.18 35.28%主要系报告期内水处理剂产品销量及单价较上期增
长所致。
营业成本 1,180,267,964.93 890,787,592.77 32.50%主要系报告期内水处理剂产品原材料成本上涨所
致。
销售费用 18,482,905.75 11,599,331.79 59.34%主要系报告期内实施员工持股计划计提费用所致。
财务费用 7,864,463.49 51,375,281.38 -84.69%主要系报告期内银行借款金额及利率下降利息支出
减少，以及汇兑收益增加所致。
信用减值损失 -4,334,542.42 -45,849,008.66 90.55%主要系报告期内收回应收款项所致。
归属于母公司所有 112,326,159.46 20,121,077.18 458.25%主要系报告期内水处理剂产品利润增加所致。
者的净利润
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,650 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
王志清 境内自然人 36.77% 95,270,000 71,452,500
宋颖标 境内自然人 2.70% 7,000,000 7,000,000 冻结 7,000,000
河南清水源科
技股份有限公 其他 1.93% 5,002,067
司－2021 年员
工持股计划
钟盛 境内自然人 1.88% 4,860,000 2,800,000 冻结 4,860,000
段雪琴 境内自然人
查看PDF原文
