证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-041
债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目以及 2016 年非公开发行股票部分募集资金投
资项目已经建设完毕并结项，公司已于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，扣除项目尚需支付的尾款后，将募投项目结余资金 43,573,727.63 元永久补充流动资金。公司目前已将“年产3万吨水处理剂扩建项目”、“伊川二污BOT项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”相关项目尾款支付完毕，仍结余部分募集资金，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结余募集资金共 994.81 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]540 号）核准，2015 年 4 月 15 日清水源首
次公开发行人民币普通股（A 股）16,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 10.53 元。截至 2015 年 4 月 20 日止，公司共募集资金 175,851,000.00 元，
扣除发行费用 23,550,000.00 元，募集资金净额 152,301,000.00 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2015]000174 号《验资报告》。
（二）2016 年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1490 号文）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 17,561,965 股，发行价为每股人民币 23.40 元，募集资金总额为
410,949,981.00 元。扣除发行费用 12,883,742.46 元后的募集资金净额为
398,066,238.54 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了大华验字[2016]000768 号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户，上述募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目概况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目
公司 2015 年首次公开发行股票募集的资金将用于实施以下募集资金投资项
目：
序号 项目名称 募集配套资金投入额（元） 调整后募集配套资金投入额
（元）
1 年产 3 万吨水处理剂扩建项目 105,000,000.00 82,301,000.00
2 研发中心建设项目 45,000,000.00 45,000,000.00
3 营销中心建设项目 25,000,000.00 25,000,000.00
合计 175,000,000.00 152,301,000.00
（二）2016 年非公开发行股份募集资金投资项目
公司 2016 年非公开发行股份募集的资金将用于实施以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 募集配套资金投入额（元） 调整后募集配套资金投入额
（元）
1 本次交易的现金对价 172,520,000.00 172,520,000.00
2 伊川二污 BOT 项目 107,320,000.00 107,320,000.00
3 晋煤华昱脱盐水、中水回用 67,110,000.00 67,110,000.00
BOT 项目
4 标的公司及其子公司偿还银 44,000,000.00 44,000,000.00
行借款
5 支付本次交易相关税费和中 20,000,000.00 19,999,981.00
介机构费用
合计 410,950,000.00 410,949,981.00
三、募投项目募集资金的存储及结余情况
公司已于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，扣除项目尚需支付的
尾款后，将募投项目结余资金 43,573,727.63 元永久补充流动资金。目前，“年
产 3 万吨水处理剂扩建项目”、“伊川二污 BOT 项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回
用 BOT 项目”等相关项目尾款支付后，尚存在部分结余资金，具体情况如下：
（一）募集资金专户存储情况
1、2015 年首次公开发行股份募集资金
截止 2020 年 5 月 21 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 存储余额
中国银行济源豫光支行 250737487531 专用账号 4,035,445.37
2、2016 年非公开发行股份募集资金
截止 2020 年 5 月 21 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 存储余额
中国银行济源豫光支行 249448849646 专用账号 4,340,369.93
中信银行郑州航海路支行 8111101013100376803 专用账号 1,572,276.21
合 计 5,912,646.14
（二）募集资金结余情况
1、截止 2020 年 5 月 21 日，2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目募
集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金拟 累计投入募集 利息与理财 前次已永久补 结余募集资金
项目名称 投资总额① 资金② 收益③ 流资金④ 费金额⑤=①-
②+③-④
年产3万吨
水 处 理 剂 82,301,000 64,894,326.74 2,679,113.5 16,050,341.39 4,035,445.37
扩建项目
2、截止 2020 年 5 月 21 日，公司 2016 年度重大资产重组配套募集资金投资
项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金拟 累计投入募集资 利息与理财 前次已永久补 结余募集资金
项目名称 投资总额① 金② 收益③ 流资金④ 费金额⑤=①-
②+③-④
伊川二污 107,320,000 90,683,940.73 337,283.91 12,632,973.25 4,340,369.93
BOT 项目
晋 煤 华 昱
脱盐水、中 67,110,000 56,617,381.12 233199.2 9,153,541.87 1,572,276.21
水回用 BOT
项目
合 计 5,912,646.14
四、募集资金结余的主要原因
公司上述募投项目尾款清算支付过程中，本着节约、合理、谨慎使用的原则
审慎使用募集资金，加强项目有关环节的费用控制和管理，降低了部分费用，节
约了资金支出。
五、结余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将
募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”、“伊川二污 BOT 项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”结余的募集资金共计 994.81 万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事已发表同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、公司审议程序及专项意见
2020 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余
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