福建广生堂药业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（简称“《监管指引 2 号》”）等有关规定，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”、“广生堂”）编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普
通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截
至 2021 年 6 月 21 日止，本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不
含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。
截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,762,410.37 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,166,737.48 元；本年度使用募集资金人民币 203,595,672.89 元。累计募集资金利
息收入扣除银行手续费支出等后的净额 1,633,727.66 元；截止 2021 年 12 月 31 日，
募集资金专户余额为人民币 244,455,456.91 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，经公司第三届董事会第四十
次会议审议通过，本公司在兴业银行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 5
日与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州环球支行签署了《募集资
金三方监管协议》；为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募
投项目实施主体情况及项目建设的实际需要，公司使用部分募集资金对全资子公司
福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）和控股子公司江苏中兴药业有限
公司（简称“中兴药业”）进行增资。金塘药业在招商银行开设募集资金专项账户，
并于 2021 年 7 月 20 日与广生堂、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；中兴药业在中国民生银行开设募集资
金专项账户，并于 2021 年 7 月 20 日与广生堂、中信证券股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金
专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使
用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》及前述协议，公司（包
括金塘药业、中兴药业）单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达
到人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%的（以孰低为准），公司应当及时通知
中信证券股份有限公司。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限 118110100100257142 503,889,800.00 216,341,003.04 活期
公司福州环球支行
招商银行股份有限 591907429610301 - 11,923,955.34 活期
公司福州分行
中国民生银行股份 632533893 - 16,190,498.53 活期
有限公司福州分行
合 计 - 503,889,800.00 244,455,456.91 -
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 24,282.17 万元与募集资金专项账
户余额 24,445.54 万元的差异，系利息、账户维护费、发行费用进项税等累计形成的金额。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募资资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募资资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
附表 1
2021 年度募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,958.41 本年度投入募集资金总额 25,676.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,676.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 变更项 承诺投资 调整后投 本年度投入 累计投入 资进度（%） 预定可使 本年度实现 到预计 性是否发
向 目（含部 总额 资总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 效益 生重大变
分变更） 期 化
承诺投资项目 -
1. 原料药制剂一体化生产基 否 24,070.87 24,070.87 9,746.51 9,746.51 40.49% 不适用 不适用 不适用 否
地建设项目
2. 江苏中兴制剂车间建设项 否 11,354.18 11,354.18 1,396.37 1,396.37 12.30% 不适用 不适用 不适用 否
目
3. 补充流动资金项目 否 14,533.36 14,533.36 14,533.36 14,533.36 100.0% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,958.41 49,958.41 25,676.24 25,676.24 51.40% -
超募资金投向 -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
2021 年 8 月 6 日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已
募集资金投资项目先期投入 预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 53,166,737.48 元。大华
及置换情况 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《福建广生堂药业股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010334 号。
用闲置募集资金暂时补充流 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 募集资金项目尚未全面完成。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内。
去向
募集资金使用及披露中存在 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
的问题或其他情况
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