证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2020-030
常州强力电子新材料股份有限公司
关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金利用效率，最大限度提高公司资金收益率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过35,000万元（含）人民币的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。根据具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，以增加投资收益。
2、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司及子公司使用不超过35,000万元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
二、风险分析与控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、2020年4月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超
过人民币35,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
2、2020年4月26日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度不超过人民币35,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事认真审议了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：公司及子公司继续使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司及子公司关于继续使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币35,000 万元（含）闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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