红相股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将红相股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目的金额为38.01万元。2022年度公司累计使用募集资金48,096.02万元，扣除累计已使用募集资金及转账手续费后，募集资金余额为7,170.05万元，募集资金专用账户利息收入168.14万元，扣除转账手续费后，募集资金专户2022年12月31日余额合计为7,338.19万元。
2、报告期内，公司完成了“年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”的投入，至此该项目的款项已全部支付完毕。2022年9月，公司将项目结余资金1,753.77万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，并完成了该项目的专项账户的
注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2020年3月26日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。2020年6月3日，公司及子公司浙江涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元）
兴业银行股份有限公 129970100100242526 募集资金专项账户 5,385.60
司厦门科技支行
中国光大银行股份有 54550188000010585 募集资金专项账户 1,952.59
限公司银川分行
合计 -- -- 7,338.19
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：一、募集资金使用情况对照表
红相股份有限公司
2023年4月28日
附件一：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,045.85 报告期内投入募集资金总额 38.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 48,096.02
额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末承 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期投 截至期末累计 投入进度 可使用状态日 实现的效 到预计 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额 (1) 入金额 投入金额(2) (4)＝ 期 益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
1、收购星波通 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 20,999.98 100.00% 2020年5月31 2,231.06 是 否
信 32.46%股权 日
2、年产 24,700
套配网自动化 否 10,000.00 9,215.85 9,215.85 1.75 7,538.52 81.80% 2022年6月30 650.56 是 否
产品扩产易地 日
技改项目
3、节能型牵引
变压器产业化 否 10,000.00 9,330.00 9,330.00 36.26 2,057.52 22.05% 不适用 不适用 否
项目
4、补充流动资 否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 -- 58,500.00 57,045.85 57,045.85 38.01 48,096.02 -- -- 2,881.62 -- --
1、收购星波通信 32.46%股权
收购星波通信 32.46%股权已于 2020 年 5 月 31 日完成股权过户手续。
募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原 2、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目
因 年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目已在 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用的状态，该项目结余募集资金 1,753.77
万元用于补充流动资金。
3、节能型牵引变压器产业化项目
公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金
投资项目实施进度的议案》，同意调整公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”的实施进度。详见公司
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