红相股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
以前年度，本公司2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的金额为47,431.39万元；以募集资金投入变更后的项目的金额为0.00万元，尚未使用的金额为9,721.94万元。
报告期，本公司2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的金额为388.18万元，投入变更后项目的金额为0.00万元。
截至2021年6月30日止，2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为47,819.57万元，投入变更后项目的累计金额为0.00万元，共累计投入47,819.57万元,尚未使用的金额为9,353.94万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2020年3月26日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。2020年6月3日，公司及子公司浙江涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
截至2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元）
中国银行股份有限公司厦门观音山支行 431278787016 募集资金专项账户 22.84
招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902358810802 募集资金专项账户 1,646.35
兴业银行股份有限公司厦门科技支行 129970100100242526 募集资金专项账户 6,360.02
中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 40315001040022343 募集资金专项账户 2.35
中国光大银行股份有限公司银川分行 54550188000010585 募集资金专项账户 1,219.95
中国银行股份有限公司海盐支行 353277987919 募集资金专项账户 102.43
合计 -- -- 9,353.94
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和本
公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。
附表：一、募集资金使用情况对照表
红相股份有限公司
2021年8月25日
附件一：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,045.85 报告期内投入募集资金总额 388.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 47,819.57
额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末承 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期投 截至期末累计 投入进度 可使用状态日 实现的效 到预计 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额 (1) 入金额 投入金额(2) (4)＝ 期 益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
1、收购星波通 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 20,999.98 100.00% 2020年5月31 823.22 是 否
信 32.46%股权 日
2、年产 24,700
套配网自动化 否 10,000.00 9,215.85 9,215.85 75.12 7,536.77 81.78% 不适用 不适用 否
产品扩产易地
技改项目
3、节能型牵引
变压器产业化 否 10,000.00 9,330.00 9,330.00 313.06 1,782.82 19.11% 不适用 不适用 否
项目
4、补充流动资 否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 -- 58,500.00 57,045.85 57,045.85 388.18 47,819.57 -- -- 823.22 -- --
1、收购星波通信 32.46%股权
收购星波通信 32.46%股权已于 2020 年 5 月 31 日完成股权过户手续。
募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原 2、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目及节能型牵引变压器产业化项目
因 年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目及节能型牵引变压器产业化项目尚在投资建设中。
3、补充流动资金
补充流动资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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