红相股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年首次发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年2月10日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,217万股，发行价为每股人民币10.46元。截至2015年2月13日，本公司的募集资金总额为23,189.82万元，扣除发行费用4,512.88万元后，募集资金净额为18,676.94万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）第320ZA0005号”《验资报告》验证。
2、2019年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1317号）核准，本公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票。根据本公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019年2月13日签订的《认购协议》，本公司本次共计发行575.3968万股股份，每股面值1.00元，每股发行价10.08元，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1家特定投资者认购。该股款由中信建投证券股份有限公司于2019年2月13日汇入本公司在中国光大银行观音山支行开设的账号为55730188000015489的人民币账户内，扣减其他相关
发行费用（含律师费人民币1,962,264.15 元 ，验资费94,339.62元，股权登记费5,753.97元）后，公司本次非公开发行A股实际募集资金净额为人民币54,487,639.76元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字(2019)第350ZA0060号《验资报告》。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1、以前年度募集资金使用情况
以前年度，本公司募集资金累计投入为19,216.75万元,尚未使用的金额为
16.33万元。
2、报告期募集资金使用金额及当前余额
（1）报告期内，本公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 5,448.76
万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,756.39万元。
（2）报告期内，本公司以募集资金投入变更后的项目的金额为0.00万元。截
至2019年12月31日，公司募集资金累计投入变更后的项目为7,909.12万元。
综上所述，截至2019年12月31日，募集资金累计投入金额为24,665.51万元，
尚未使用的金额为16.83万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司从2015年3月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户, 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2015年3月9日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门长青支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
2019年3月11日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司厦门 129970100100137920 募集资金专项账户 157,420.77
思明支行
招商银行股份有限公司厦门 592902358810166 募集资金专项账户 6,363.13
松柏支行
兴业银行股份有限公司厦门 129970100100223651 募集资金专项账户 774.97
思明支行
招商银行股份有限公司厦门 592902358810866 募集资金专项账户 3,757.46
松柏支行
合 计 168,316.33
上述存款余额均系募集资金专户存款利息收入和利用利用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益扣除手续费的净额。截至2019年12月31日，已计入募集资金专户利息收入81.42万元（其中2019年度利息收入0.49万），和利用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益515.83万元(2019年度无投资收益)，扣除手续费0.48万元（2019年度无手续费）后，合计596.77万元，上述资金已投入募集资金投资项目
的539.80万元以及补充流动资金40.14万元，结余16.83万元。
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经2015年10月29日本公司2015年第五次临时股东大会决议，以及2016年1月26日本公司2016年第二次临时股东大会决议，本公司变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：一、募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
红相股份有限公司
2020年4月27日
附件一：
2019 年 1-12 月募集资金使用情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 24,125.70 报告期内投入募集资金总额 5,448.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 7,840.97 已累计投入募集资金总额 24,665.51
累计变更用途的募集资金总额比例 32.50%
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期 截至期末累计 进度 定可使用状 本报告期实 到预计 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额 (1) 投入金额 投入金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 现的效益 效益 生重大变
化
（一）2015 年首次发行普通股
1、一次设备状
态检 是 6,193.59 不适用 不适用 不适用 是
测、监测产品
生产改造项目
2、以货币增资
方式取得浙江
涵普电力科技 5,492.56 5,492.56 5,492.56 100.00% 2015 年 11 月 1,122.58 是 否
有限公司51%的
股权
3、高压电气设 2018 年 3 月
备故障仿真试 2,500.00 2,500.00 2,416.56 96.66% 31 日 不适用 不适用 否
验室建设项目
4、计量装置检
测、监测设备 是 1,537.9
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