300422 深市 博世科

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证券代码：300422          证券简称：博世科      公告编号：2024-041
债券代码：123010          债券简称：博世转债

            安徽博世科环保科技股份有限公司

    关于 2024 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金

                  进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用公司及子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）使用合计不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内，资金可以滚动使用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无须提请公司股东大会审议。

    一、现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加资金收益，降低公司及子公司的财务成本，为公司和股东获取更多回报。

    （二）投资额度

    公司及子公司（含孙公司）拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资

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金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    （三）投资范围

    公司拟投资的现金管理产品包括通知存款、定期存款、协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的资金增值产品，不包括委托理财、股票及其衍生品投资、证券投资基金等风险投资。公司将按照相关规定严格评估、控制投资风险，现金管理产品期限不超过12个月。

    （四）资金来源

    公司及子公司（含孙公司）的闲置自有资金。

    （五）决议有效期

    自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月。

    （六）实施方式

    在上述投资品种的现金管理额度和决议有效期内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层具体行使投资决策权并签署相关文件。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）风险分析

    进行现金管理主要面临的风险有：

    1、投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、资金存放与使用风险；

    3、相关人员操作和道德风险。

    （二）拟采取的风险控制措施

    1、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司财务管理中心及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好产品风险评估，及时分析和跟踪现

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金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

    2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

    公司财务管理中心须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

    （1）公司实行关键业务岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

    （2）要求公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司2024年度拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司及子公司进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，降低公司财务成本。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：2024年度，公司及子公司在控制风险的前提下利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，降低

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公司及子公司的财务成本，符合公司及子公司利益，不会对公司及子公司经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司将严格按照公司董事会及监事会审议批准的额度、范围、有效期及风险控制措施等进行现金管理。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：2024年度，公司及子公司在控制风险的前提下利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成重大不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，同意2024年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第六届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      安徽博世科环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年4月25日