安徽博世科环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相
关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截
至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公
司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2018]17594号”《验证报告》。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为
33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，募集资金账户余额为 1.91 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 256,203.02
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 19,094.36
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用(含
税)1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的金额为14,025.67万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023
年 12 月 31 日，尚有 8500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 余额
广西北部湾银行股份有限 800108704200032 422,200,000.00 19,094.36
公司南宁市兴东支行
桂林银行股份有限公司南 660200004487800075 104,000,000.00 已注销
宁桃源支行
桂林银行股份有限公司南 660200004487800066 46,000,000.00 已注销
宁桃源支行
合计 —— —— 19,094.36
（二）2020 年公开增发 A 股股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2020]302 号文核准，公司于 2020 年 7 月向不特定对象公开
增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募
集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为2020年7月24日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开增发股票募集资金累计使用金额为 53,839.28 万
元（含息），募集资金专户余额为 2,563.38 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 260,158,500.00
项 目 金额（元）
直接投入募集资金投资项目资金 214,805,125.69
补充流动资金 63,429,162.55
支付的其他发行费用[注3] 2,240,195.93
加：利息收入扣除银行手续费净额 648,660.45
公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11
募集资金专用账户期末余额 25,633,801.74
注 1：实际转入公司的募集资金 564,620,801.35 元，扣除其他各项发行费用（含税）2,240,195.93
元，加上本次公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11 元，实际募集资金净额为563,377,929.53 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的金额分别为 24,117.32 万元、1,898.53万元，业经天职国际“天职业字[2020]33331 号”《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开增发募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 余额
兴业银行股份有限公司南 552070100100089089 290,000,000.00 已注销
宁民主支行
中国银行股份有限公司南 623678762124 210,000,000.00 25,633,801.74
宁市高新区科技支行
桂林银行股份有限公司南 660000005895700011 564,620,801.35 已注销
宁桃源支行
合计 —— —— 25,633,801.74
注：2022 年 2 月28 日，湖南博世科环保科技有限公司收到湖北省荆门市中级人民法院的（2021）
鄂 08 民初 100号《民事裁定书》，因法院在审理湖南博世科与湖北嘉园建设有限公司工程施工合同纠纷一案中收到财产保全申请，裁定冻结湖南博世科名下账户存款 2,560.00 万元。本次涉及被冻结的银行账户为公司在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为 623678762124 的2020 年公开增发募集资金专户，冻结募集资金金额为2,560.00 万元。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，湖南博世科向法院申请以其自有资金 2,560.00 万元等额置换被冻结的募集资金专户
资金，经法院审理裁定，本次被冻结的资金已于2024 年 1 月 3 日全部解除冻结，并恢复正常使用。
2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2020 年公开增发A 股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚有 2,563.38 万元募集资金存放于募集资金专户。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021
年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A
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