广 西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经 中国证监会 “证监许可[2016]1970 号”文核准，公司于 2016 年 9 月非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值 1.00 元，发行价
格为 36.20 元/股，募集资金总额为 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。
上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。
2、本期使用金额及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用
完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），均投入募集资金项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 53,719.14 万元（含息），募
集资金专户余额为 0.00 万元，与实际募集资金净额 53,618.19 万元的差异金额为100.95 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（二）2018 年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开发
行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。
2、本期使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00万元，其中：以前年度使用 33,613.05 万元（含息），本年度使用 0.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 33,613.05 万元（含息），使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，募集资金专户余额为 1.88万元，与实际募集资金净额 42,089.34 万元的差异金额为 25.59 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（三）2020 年公开增发 A 股股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月向不特
定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募集资金总额为 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。
2、本期使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 53,793.36
万元（含息）万元，其中：以前年度使用 51,901.26 万元（含息），本年度使用1,892.10 万元（含息）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 53,793.36 万元（含息），募
集资金专户余额为 2,603.55 万元（含息），与实际募集资金净额 56,337.79 万元的差异金额为59.12 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（四）2021 年向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面值 1.00 元，发行价格 7.63 元/股，募集资金总额为 756,559,364.40 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 750,102,688.02 元。
上述募集资金到账时间为 2021 年 9 月 29 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。
2、本期使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金累计使用金额
为 75,010.27 万元（含息），其中：以前年度使用 75,010.27 万元（含息），本年度使用 0.00 万元，均投入募集资金项目，公司将募集资金账户结余利息收入 13.58万元用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 75,010.27 万元（含息），募
集资金专户余额为 0.00 万元，与实际募集资金净额 75,010.27 万元无差异。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户储存，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，
并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，
募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
（一）2016 年非公开发行股票
1、募集资金三方监管协议情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用
完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），募集资金专户已全部注
销。根据相关政府方的决策安排，并经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公
司决定终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲水库
集中供水工程”，向政府指定方移交项目资产，转让项目公司股权，并将收回的
资金用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目
的资金使用情况”之“（一）2016 年非公开发行股票”部分内容。
为规范管理永久补充流动资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公
司与保荐机构、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）
签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计收到项目移交款 7,647.17 万元，并已全
部用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金专户存放情况如
下：
金额单位：元
开户行 募集资金 募集资金 利息收入 期末余额 账户存续情
专户账号 初始存放金额 净额 况
桂林银行股份有限公 660000005895700 10,000,000.00 2,250.62 2,250.62 存续
司南宁桃源支行 029
（二）2018 年公开发行可转换公司债券
1、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行
股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于本公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世
转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）2018 年公开发行可转换公司债券”。公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就新增募投项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”分别签订了《募集资金三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 19
查看PDF原文
