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博世科:董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-29

博世科:董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

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      广西博世科环保科技股份有限公司董事会

  关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式规定,广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
    一、募集资金基本情况

    1、2016 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2016]1970号”文核准,广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年
9 月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,193,370 股,每股面值人民币 1.00
元,发行价格为人民币 36.20 元/股,募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。

    上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日,募集资金到账情况业经天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审验,并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。

    截至 2019 年 12 月 31 日止,公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕,募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元(含息)。

    2、2018 年公开发行可转换公司债券

    经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准,公司于 2018 年 7 月公开发
行可转换公司债券 4,300,000 张,每张面值人民币 100.00 元,按面值平价发行,募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。

    上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日,募集资金到账情况业经天职国
际审验,并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。


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    截至 2021 年 12 月 31 日,本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为 33,613.05 万元(含息 ), 使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00 万元,募集资金账户余额为 1.86 万元(含息)。

    3、2020 年公开增发 A 股股票

    经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准,公司于 2020 年 7 月向不特
定对象公开增发人民币普通股(A 股)49,871,023 股,每股面值 1.00 元,发行价格 11.63 元/股,募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 563,377,929.53 元。

    上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日,募集资金到账情况业经天职国
际审验,并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。

    截至 2021 年 12 月 31 日,本次公开增发募集资金累计使用金额为 51,901.26
万元(含息),募集资金账户余额为 4,486.33 万元(含息)。

    4、2021 年向特定对象发行股票

    经中国证监会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册,公司于 2021 年 9 月
向特定对象发行人民币普通股(A 股)99,155,880 股,每股面值 1.00 元,发行价格 7.63 元/股,募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元,扣除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额为人民币 750,102,688.02 元。

    上述募集资金到账时间为 2021 年 9 月 29 日,募集资金到账情况业经天职国
际审验,并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。

    截至 2021 年 12 月 31 日,本次向特定对象发行股票募集资金累计使用金额
为 75,010.27 万元(含息),募集资金账户余额为 13.56 万元(含息)。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的使用和存放管理,保护投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

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2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金实行专户储存制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。历次募集资金到账后,公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验,并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    1、2016 年非公开发行股票

    截至 2019 年 12 月 31 日止,公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕,募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元(含息),具体情况如下:

                      项目                                金额(元)

  实际转入公司募集资金[注 1]                                536,325,994.00

  减:置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]              171,851,642.44

      直接投入募集资金投资项目资金                        365,339,712.26

      支付的其他发行费用[注 3]                                  972,882.57

  加:利息收入扣除银行手续费净额                            1,009,481.01

      非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额            828,762.26

  募集资金专用账户期末余额                                        0.00

    注 1:实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元,包含应支付的其他各项发行费用(含
税)972,882.57元,加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元,实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。

    注 2:募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工
程项目”和“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额分别为 16,717.04 万元和 468.13万元,本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。

    注 3:支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

    截至 2019 年 12 月 31 日止,公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户已全
部注销。

    根据相关政府方的决策安排,并经公司 2019 年年度股东大会审议批准,公
司决定终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲水库集中供水工程”,向政府指定方移交项目资产,转让项目公司股权,并将收回的资金用于永久补充流动资金,具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“1、2016 年非公开发行股票”部分内容。截至 2021 年 12

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月 31 日,公司累计收到项目移交款 5,800.00 万元,并已全部用于补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日,补充流动资金专户存放情况如下:

                                                                  金额单位:元

      开户行            募集资金        募集资金    利息收入    期末余额
                          专户账号      初始存放金额    净额

 桂林银行股份有限公  660000005895700029  10,000,000.00    1,678.55    1,678.55
  司南宁桃源支行

    2、2018 年公开发行可转换公司债券

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下:

                          项目                                金额(元)

  实际转入公司募集资金[注 1]                                422,200,000.00

  减:置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]              140,256,700.00

      直接投入募集资金投资项目资金                        195,873,804.90

      支付的其他发行费用[注 3]                                1,853,000.00

      闲置募集资金暂时补充流动资金[注 4]                      85,000,000.00

  加:利息收入扣除银行手续费净额                            255,728.78

      公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额    546,396.24

  募集资金专用账户期末余额                                    18,620.12

    注 1:实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元,包含应支付的其他各项发行费用(含
税)1,853,000.00 元,加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24 元,实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。

    注 2:募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体
治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元,业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

    注 3:支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

    注 4:经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议,同意公司使用
本次可转债不超过 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
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