博览世界 科技为先
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1970号文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,818,120.31 元后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。
上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2018] 617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行
可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,106,603.76 元后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2018] 17594 号”《验证报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00
博览世界 科技为先
万元，募集资金账户余额为 1.84 万元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2016 年非公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），具体情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金 365,339,712.26
支付的其他发行费用[注3] 972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额 1,009,481.01
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）972,882.57 元，加上本次非公
开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26 元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程项目”的金额为 16,717.04 万元，
公司以自筹资金预先投入募投项目“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额为 468.13 万元，合计 17,185.17 万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存放
情况如下：
金额单位：人民币元
博览世界 科技为先
募集资金 募集资金 利息收入
开户行 期末余额
专户账号 初始存放金额 净额
兴业银行股份有限公司南宁邕州支行 552050100100175983 200,000,000.00 73,384.38 0.00
中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行 45050160455000000081 190,000,000.00 264,217.64 0.00
中信银行股份有限公司南宁北湖路支行 8113001014000040606 146,181,873.69 671,878.99 0.00
合 计 536,181,873.69 1,009,481.01 0.00
上述募集资金使用完毕后，兴业银行股份有限公司南宁邕州支行账户已于
2018 年 11 月 8 日注销；中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行账户已于 2019
年 9 月 9 日注销；中信银行股份有限公司南宁北湖路支行账户已于 2019 年 8 月
23 日注销。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 255,556.79
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 18,448.13
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）1,853,000.00 元，加上本次公
开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67
万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过 11,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 8,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
专户存放情况如下：
博览世界 科技为先
金额单位：人民币元
募集资金 募集资金 利息收入
开户行
查看PDF原文
