300418 深市 昆仑万维

                                        昆仑万维科技股份有限公司

                        2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                上市公司核 2023 年期初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6

非经营性资金占        资金占用方名称        占用方与上市公司 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 月偿还累计 月底往来    占用形成原因      占用性质

用                                                的关联关系        目        额    金额（不含利 的利息(如  发生金额  资金余额

                                                                                          息）        有)

控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及附
属企业
小计
总计

                                                                上市公司核 2023 年期初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6                      往来性质

其它关联资金往        资金往来方名称        往来方与上市公司 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 月偿还累计 月底往来    往来形成原因  （经营性往来、
来                                                的关联关系        目        额    金额（不含利 的利息(如  发生金额  资金余额                  非经营性往来）
                                                                                          息）        有)

              北京欧非科技有限公司          实际控制人周亚辉应收账款      869.16      186.58                    - 1,055.74技术、房租及办公服经营性往来

                                              控制的其他企业                                                                    务收入

控股股东、实际控                              实际控制人周亚辉

制人及其附属企Opay Limited 及其子公司        控制的其他企业  应收账款      411.67      14.02                -7.29  432.98充值收入          经营性往来

业

              Opay Limited 及其子公司        实际控制人周亚辉其他应收款    115.29          -                -4.32  119.61渠道保证金        经营性往来

                                              控制的其他企业

              北京在线方舟游戏科技有限公司  全资子公司      应收账款            -        5.96          -      0.59    5.37房租、办公服务收入 经营性往来

上市公司的子公 北京乐享方舟游戏科技有限公司  全资子公司      应收账款            -      65.38          -    39.53    25.85房租、办公服务收入 经营性往来


司及其附属企业 新余昆诺投资管理有限公司      全资子公司      应收账款      334.49      695.67          -    334.49  695.67咨询服务收入      经营性往来

              欧普拉软件技术（北京）有限公司 控股子公司      应收账款      402.84      366.06          -    532.80  236.10房租、办公服务收入 经营性往来

              北京闲徕互娱网络科技有限公司  全资子公司      应收账款        5.12      308.57          -    115.02  198.67房租、办公服务收入 经营性往来

              北京乐游方舟科技有限公司      全资子公司      应收账款            -      78.43          -    51.50    26.93房租、办公服务收入 经营性往来

              北京星制科技有限公司          全资子公司      应收账款    1,236.58      673.58          -        - 1,910.16房租、办公服务收入 经营性往来

              昆仑集团有限公司              全资子公司      应收股利    6,000.00          -          -  6,000.00        -分红款            非经营性往来

              香港昆仑万维股份有限公司      全资子公司      应收股利    2,241.36          -          -        - 2,241.36分红款            非经营性往来

              西藏昆诺赢展创业投资有限责任公全资子公司      应收股利    98,517.57          -          -        - 98,517.57分红款            非经营性往来
              司

              昆仑在线（马来西亚）有限公司  全资子公司      其他应收款    263.38      13.37          -      8.35  268.40带宽费            经营性往来

              昆仑日本株式会社              全资子公司      其他应收款      9.38        0.13          -      0.51    9.00带宽费            经营性往来

              宁波昆仑点金股权投资有限公司  全资子公司      其他应收款  8,182.30          -          -    330.00 7,852.30拆借款            非经营性往来

              西藏昆诺赢展创业投资有限责任公全资子公司      其他应收款  35,716.00  25,170.00          - 48,729.98 12,156.02拆借款            非经营性往来
              司

              新余昆诺投资管理有限公司      全资子公司      其他应收款  6,746.89    4,391.65          -  7,020.61 4,117.93拆借款            非经营性往来

              广州方舟游戏科技有限公司      全资子公司      其他应收款    758.21      940.00      16.12    962.07  752.26拆借款            非经营性往来

              北京乐享方舟游戏科技有限公司  全资子公司      其他应收款  7,177.53    1,890.00    153.71  3,338.52 5,882.72拆借款            非经营性往来

              北京乐游方舟科技有限公司      全资子公司      其他应收款    621.05  11,530.00    100.05  9,354.82 2,896.28拆借款            非经营性往来

              新余闲徕互娱网络科技有限公司  全资子公司      其他应收款    187.16    6,243.61      33.18  4,923.87 1,540.08拆借款            非经营性往来

              北京闲徕互娱网络科技有限公司  全资子公司      其他应收款          -    5,075.76      38.55  2,648.59 2,465.72拆借款            非经营性往来

其他关联方及其
附属企业

总计                                                                        169,795.98  57,648.77    341.61 84,379.64 143,406.7

                                                                                                                                2

公司负责人（法定代表人）：金天                      主管会计工作负责人：张为                        会计机构负责人：张为