昆仑万维科技股份有限公司
2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 2022年6月期
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额
(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
其他关联方及附属企业
小计 0 0 0 0 0
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -
2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 2022年6月期 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金 往来形成原因 (经营性往来、非经
的关联关系 的会计科目 来资金余额
(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额 营性往来)
北京欧非科技有限公司 关键人员控制的其 应收账款 480.61 450.31 273.64 657.28 技术服务、办公服经营性往来
他企业 务以及房租收入
Nanocred Cayman Co.Ltd.关键人员控制的其 应收账款 603.88 419.03 171.27 851.64 技术服务、办公服经营性往来
控股股东、实际控制人及及其子公司 他企业 务以及房租收入
其附属企业 Opay Limited 及其子公司 关键人员控制的其 应收账款 429.26 161.70 590.96 技术服务及充值经营性往来
他企业 收入
Opay Limited 及其子公司 关键人员控制的其 其他应收款 105.54 105.54 渠道保证金 经营性往来
他企业 -
霍尔果斯昆诺天勤创业投资全资子公司 其他应收款 34,545.45 700.00 1,300.00 33,945.45拆借款 非经营性往来
有限公司
北京在线方舟游戏科技有限全资子公司 其他应收款 7,397.17 860.00 6,537.17拆借款 非经营性往来
公司
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司 其他应收款 4,076.30 920.63 4,996.93拆借款 非经营性往来
新余昆诺投资管理有限公司全资子公司 其他应收款 4,661.57 3,230.19 3,394.78 4,496.98拆借款 非经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司全资子公司 其他应收款 2,469.94 740.00 3,209.94拆借款 非经营性往来
昆仑在线(马来西亚)有限全资子公司 其他应收款 257.33 257.33拆借款 非经营性往来
公司
昆仑日本株式会社 全资子公司 其他应收款 10.60 10.60拆借款 非经营性往来
Cayman Kunlun Group 全资子公司 其他应收款 0.55 0.55拆借款 非经营性往来
霍尔果斯昆仑点金科技网络全资子公司 其他应收款 7.08 7.08 拆借款 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及其北京闲徕互娱网络科技有限全资子公司 应收账款 4.99 3,411.96 2.81 3,414.14技术服务 经营性往来
公司
附属企业
北京星制科技有限公司 全资子公司 应收账款 496.26 447.51 491.46 452.31房租、办公服务 经营性往来
欧普拉软件技术(北京)有全资子公司 应收账款 367.34 412.40 483.38 296.37房租、技术服务、经营性往来
限公司 办公服务
新余昆诺投资管理有限公司全资子公司 应收账款 2,386.01 481.02 2,705.22 161.81技术服务 经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司 应收账款