证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-084
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开的第三届董事会第七十七次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过2亿美元的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，安排专人负责相关事项的实施。现将具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
为进一步提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，公司及控股子公司使用自有资金进行证券投资，有利于为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过2亿美元的自有资金进行证券投资，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资期限
期限为董事会审议通过之日起12个月，并授权董事长在上述额度内具体组织实施。
（四）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（五）投资范围
新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
认定的其他投资行为。
（六）决策程序
本次拟使用自有资金进行证券投资事项已经公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）风险控制措施
1、公司已经制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
3、根据公司经营资金使用计划，在保证生经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，不会影响公司的日常生产经营工作的正常开展。
2、公司及控股子公司自有资金进行证券投资，能够进一步提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风
险防控水平。公司及控股子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及控股子公司使用不超过2亿美元的自有资金进行证券投资。
（二）监事会意见
监事会认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及控股子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律、行政法规和中国证监会等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
监事会同意在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，公司及控股子公司使用最高额不超过2亿美元的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二零年七月一日
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