苏州苏试试验集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，本公司编制了截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。详细内容
如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2426 号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普
通股（A 股）9,977,527 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 22.25 元/股，本次发行募
集资金总额为 22,200.00万元，扣除发行费用1,299.00万元后，实际募集资金净额为 20,901.00
万元。2018 年 6 月 15 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费
人民币 1,166.00 万元后的余款人民币 21,034.00 万元分别汇入公司的中国银行苏州民治路支
行 466371833035 账户 15,548.00 万元；中国工商银行苏州留园支行 1102021029000918713
账户 5,486.00 万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 133.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 20,901.00 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2018）00043 号验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存储专户余额为 468,985.30 元。公司募集资金在银行
账户的储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 2021/3/31 余额 备注
中国工商银行苏州留园 1102021029000918713 募集资金专户 104,060.01
支行
中国银行苏州民治路支 466371833035 募集资金专户 88,877.16
行
中国工商银行苏州留园 1102021029000927043 募集资金专户 634.32
支行
开户银行 银行账号 账户类别 2021/3/31 余额 备注
上海浦东发展银行苏州 89060078801100000247 募集资金专户 256,329.31
金阊支行
中国银行苏州民治路支 491071938019 募集资金专户 6,991.64
行
宁波银行苏州东吴支行 75270122000050330 募集资金专户 12,092.86
合 计 468,985.30
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1011 号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，按
面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 31,000.00 万元，扣除发行费用 778.42 万元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为 30,221.58 万元。2020 年 7 月 27 日，东吴证券股
份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币 600.00 万元后的余款人民币
30,400.00 万元分别汇入公司的中国银行苏州民治路支行 552174891166 账户 21,908.00 万元；
中国工商银行苏州留园支行 1102021029000941044 账户 8,492.00 万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用合计人民币 222.74 万元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 44.32 万元后，实际募集资金净额为 30,221.58 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00077 号验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存储专户余额为 97,639,801.62 元。公司募集资金在
银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 2021/3/31 余额 备注
中国工商银行股份有限 1102021029000941044 募集资金专户 7,553.36
公司苏州留园支行
中国银行苏州民治路支 552174891166 募集资金专户 28,874.50
行
中国银行苏州民治路支 546974994189 募集资金专户 2,358,872.53
行
中国工商银行股份有限 3803027329200727278 募集资金专户 5,244,501.23
公司青岛城阳支行
开户银行 银行账号 账户类别 2021/3/31 余额 备注
中国工商银行股份有限 3803027334000008810 募集资金专户 50,000,000.00
公司青岛城阳支行
中国工商银行股份有限 3803027314200015448 募集资金专户 40,000,000.00
公司青岛城阳支行
合 计 97,639,801.62
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2018 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 实际募集
资金金额 资金分配金额
1 温湿度环境试验箱技改扩建项目 15,500 15,500 5,486
2 实验室网络改扩建项目 38,915 30,300 15,415
其中：苏州广博 11,440 11,440 7,440
上海众博 8,975 8,975 4,975
西安广博 13,500 6,885 3,000
广东广博 5,000 3,000 -
合计 54,415 45,800 20,901
根据公司募集资金投资计划，“温湿度环境试验箱技改扩建项目” 原实施主体为：苏州苏试试验集团股份有限公司。根据公司经营规划，公司将“温湿度环境试验箱技改扩建项目”由全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司实施，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。
除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。
2、公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2018 年非公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件 1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件 2。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2018 年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况
2018 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为 6,981.52 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 6,981.52 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2018）00986 号《苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。保荐机构同意公司以 6,981.52 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
事项。公司于 2018 年 8 月完成上述项目的资金划转工作，实际置换募集资金 6,775.39 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 1,979.26 万
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