广东伊之密精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕18 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000万股，发行价为每股人民币 13.32 元，共计募集资金 39,960.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,597.60 万元后的募集资金为 37,362.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任
公司于 2015 年 1 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
保荐费、信息披露及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,302.40 万元后，公司本次募集资金净额为 36,060.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-3 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
中国民生银行股份有限公 611006986 3,000.00 募集资金已使用完毕,该账户于
司深圳分行 2015 年 9 月 8 日注销
广东顺德农村商业银行股 801101000652665331 29,860.00 募集资金已使用完毕，该账户于
份有限公司容桂支行 2016 年 12 月 26 日注销
兴业银行股份有限公司佛 393030100100241906 3,200.00 募集资金已使用完毕，该账户于
山顺德容桂支行 2016 年 12 月 29 日注销
合 计 36,060.00
二、前次募集资金使用情况
三、前次募集资金变更情况
2016 年 7 月 5 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》。随着公司内在技术的稳健发展，公司现有技术资源能在一定期间内满足公司的研发、创新需求，原募投项目“技术中心升级项目”所需投入减少，同时结合公司的发展规划，保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，进而实现项目的经济效益，公司决定将原募投项目“技术中心升级项目”减少投入部分变更为新的募投项目为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。原募投项目“技术中心升级项目”投资金额由3,200.00万元变更为1,400.00万元。减少的募投金额 1,800.00 万元转投“关键零部件及精密模具生产厂房项目”，变更用途的募集资金总额比例为 4.99%，原项目实施主体及实施地点不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的
情况。
(二)2015 年 2 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2015 年 1 月 28 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,048.15 万元，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,048.15 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕1-6 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术中心升级项目”和“关键零件及精密模具生产厂房建设项目”与公司现有技术中心协同使用，因此该募集资金项目无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2015 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，使用期限为不超过董事会审议批准之日
（2015 年 4 月 7 日）起的 12 个月。公司实际使用募集资金 1,420.00 万元，开始使用
的时间为 2015 年 4 月 17 日。2015 年度，已归还至募集资金专用账户 45.00 万元。截
至 2016 年 4 月 1 日，剩余 1,375.00 万元也已归还至募集资金专用账户。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日
（2015 年 4 月 7 日）起的 12 个月，该流动资金实际开始使用的时间为 2015 年 4 月 9
日。截至 2016 年 4 月 1 日，6,000.00 万元已归还至募集资金专用账户。
2016 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金 4,300.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议
批准之日（2016 年 4 月 6 日）起的 12 个月，该流动资金实际开始使用的时间为 2016 年
4 月 13 日。截至 2016 年 10 月 24 日，4,300.00 万元已归还至募集资金专用账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2016 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 11 月 30 日，公司
募投项目均已完工，募集资金本金和利息尚结余 3,894,846.96 元，公司将上述资金永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东伊之密精密机械股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：36,060.00 已累计使用募集资金总额：35,703.20
变更用途的募集资金总额：1,800.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：4.99% 2015 年：28,712.45
2016 年：6,990.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 期（或截止日
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
注塑机和压 注塑机和压 2016年9月26
1 铸机生产基 铸机生产基 32,860.00 32,860.00 32,860.00 32,860.00 32,860.00
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