芒果超媒股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、募集配套资金到位情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资
金净额为人民币 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月
21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）
核准，向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元
/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，募集资金净额为人民币
4,485,792,101.20 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 9 日全部到账，并
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2021]2-29号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1、募集配套资金使用情况及期末余额
报告期内使用募集资金金额为 4,176.44 万元。截止 2021 年 12 月
31 日，累计使用募集资金金额为 98,827.45 万元，募集资金专户余额
为 106,022.11 万元（其中本金 99,442.62 万元，利息 6,579.49 万元）。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况及期末余额
报告期内使用募集资金金额为 108,727.65 万元。截止 2021 年 12
月 31 日，累计使用募集资金金额为 108,727.65 万元，募集资金专户
活期余额为 116,449.90 万元（其中本金 113,851.56 万元，利息 2,598.34
万元），暂时闲置的募集资金购买现金管理产品 226,000.00 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（2019
年 1 月 8 日修订）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行
专户管理。
1、募集配套资金管理情况
经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾 问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、财信证券股
份有限公司（以下简称“财信证券”）于 2019 年 6 月 20 日与招商银行
长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。监 管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行符合相关规定。募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行 账号：43050186373600000210
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意公司将截止 2019 年 6月 30 日的募集资金余额（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果 TV 版权库扩建项目”和“芒
果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019 年 7 月 11 日，公司、
募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独立财务顾问中金公司、财信证券签订了募集资金四方监管协议。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
长沙银行电广支行 账号：810000127690000001
华融湘江银行湘江新区分行 账号：79010309000025955
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021 年 8 月 16 日，
公司与募集资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。公司募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙分行 账号：731902111510509
建设银行长沙分行 账号：43050186373600000726
2021 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关
于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意将扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司快乐阳光，全部计入资本公积，用于实施“内容资源库扩建项目”和“芒果 TV 智慧视听媒体服务平台
项目”。2021 年 9 月 10 日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光与
募集资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731903720710111
兴业银行长沙芙蓉同发支行 账号：368140100100240107
华融湘江银行湘江新区分行营业部 账号：79010302000001676
长沙银行电广支行 账号：810000290927000001
（二）募集资金存放情况
1、募集配套资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集配套资金存放于各账户的活期存
款余额情况如下：
单位：元
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
招商银行长沙广电支 活期存款 芒果TV版权库扩建项目 1,610,688.94
行
长沙银行电广支行 活期存款 芒果TV版权库扩建项目 671,266,811.53
建设银行长沙新世纪 活期存款 芒果TV云存储及多屏播 1,006,103.37
支行 出平台项目
华融湘江银行湘江新 活期存款 芒果TV云存储及多屏播 386,337,460.14
区分行 出平台项目
合 计 1,060,221,063.98
2、向特定对象发行股票募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金存放于
各账户的活期存款余额情况如下：
单位：元
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额[注]
招商银行长沙分行 活期存款 内容资源库扩建项目 8,037,399.58
建设银行长沙分行 活期存款 芒果TV智慧视听媒体服 805,838.64
务平台项目
招商银行长沙广电支 活期存款 内容资源库扩建项目— 1,028,902,376.14
行 自制 S 级综艺版权项目
兴业银行长沙芙蓉同 内容资源库扩建项目—
发支行 活期存款 采购 S 级影视剧版权项 4,154,548.11
目
华融湘江银行湘江新 内容资源库扩建项目—
区分行营业部 活期存款 自制（含定制）A 级影视 62,157,973.93
剧版权项目
长沙银行电广支行 活期存款 芒果TV智慧视听媒体服 60,440,911.23
务平台项目
合 计 1,164,499,047.63
[注]截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户活期余额为 116,449.90 万元，暂时
闲置的募集资金购买现金管理产品 226,000.00 万元。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集配套资金使用情况详见附表一。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表二。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、募集配套资金现金管理情况
2020 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意全资子公司快乐阳光在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资流动性好、安全性高的银行短期保本型理财产品或存款类产品。上述资金额度可以滚动使用。自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。
公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，中金公司、财信
证券出具了核查意见。
报告期内，全资子公司快乐阳光对闲置募集资金进行了现金管理
并到期赎回，获得收益 345.21 万元，期末无现金管理余额。
2、向特定对象发行股票募集资金现金管理情况
2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关
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