芒果超媒股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股份的批复》（证监许可[2015] 29 号文）核准，首次公开发行普通股(A股）7,000 万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23
号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上
市。该次发行募集资金总额计 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为 563,570,000.00 元。上述募集资金
于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙）验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资报告。
2、募集配套资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）17,299,299.41 元后，募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。上述募集
资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及期末余额
2019 年度，公司使用募集资金投资金额为 279.16 万元。截止 2019
年 12 月 31 日，公司募集项目专户资金余额为 7,643.01 万元（其中本
金 6,914.36 万元，利息 728.65 万元）。公司累计募集资金投资金额为49,957.31 万元（其中实际使用募集资金 49,442.63 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万元）。
2、募集配套资金使用情况及期末余额
2019 年度，公司使用募集资金投资金额为 212.30 万元。截止到
2019 年 12 月 31 日，公司募集项目专户资金余额为 199,790.18 万元
（其中本金 198,019.7 万元，利息 1,770.48 万元）。
（三）募集资金补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况
2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案
发表了同意意见，中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日
召开的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。
2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和
第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。该次结项的项目共 5 个，即呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智
能电视交互购物系统建设项目、新媒体项目、供应链物流建设项目。公司将把节余募集资金 7,616.17 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，中金公司对该事项发表了核查意见，并于 2019 年 12 月19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会上获得通过。
2、募集配套资金补充流动资金情况
2019 年度，公司未发生募集配套资金补充流动资金情况。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金
管理办法》（2018 年 12 月 19 日修订）。根据上述管理办法的规定，
公司对募集资金实行专户管理。
1、 首次公开发行股票募集资金管理情况
公司将该次上市发行并扣除发行费用后的募集资金净额 56,357
万元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构中金公司、存放募集资金的商
业银行签订三方监管协议。公司于 2015 年 2 月 10 日第二届董事会第
八次会议通过了《关于审议设立募集资金专用账户的议案》，设立了7 个募集资金专用账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户信息见下表：
银行名称 银行账号
交通银行高新支行 账号：4316 3600 0018 1600 82421
银行名称 银行账号
华夏银行长沙分行营业部 账号：13450000000741316
工商银行金鹏支行 账号：1901018029200020965
建设银行兴蓉支行 账号：43001510661052504579
招商银行东塘支行 账号：731902111510404
长沙银行电广支行 账号：8001 3357 9820 046
民生银行长沙分行营业部 账号：693460292
2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关
于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将智能电视交互购物系统建设项目（以下简称“智能电视项目”）交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司新设 2 个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银行电广支行专用账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
招商银行北京宣武门支行 账号：1109 0941 8210 901
工商银行上海分行愚园路支行 账号：1001223629005523997
公司与中金公司、募集资金存放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中国
工商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方 监管协议》，与中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公 司”）、招商银行东塘支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行签 订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 报告期内上述监管协议得到切实履行。
2、 募集配套资金管理情况
经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾
问中金公司、财富证券有限公司于 2019 年 6 月 20 日与招商银行长沙
分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行 账号：43050186373600000210
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资
金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意公司将截止 2019 年 6 月
30 日的募集资金余额（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式 一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公 司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果 TV 版权库扩建项目”
和“芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019 年 7 月 11
日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独 立财务顾问中金公司、财富证券有限公司签订了募集资金四方监管协 议。快乐阳光募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
长沙银行电广支行 账号：810000127690000001
华融湘江银行湘江新区分行 账号：79010309000025955
（二）募集资金存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放于各
账户的活期存款余额情况如下：
单位：元
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
电子商务平台建设项
交通银行高新支行 活期存款 销户
目
华夏银行长沙分行营业部 活期存款 呼叫中心扩建项目 6,537,106.58
信息技术系统平台升
工商银行金鹏支行 活期存款 17,025,980.06
级项目
高清电视节目制作系
建设银行兴蓉支行 活期存款 销户
统项目
智能电视交互购物系
招商银行东塘支行 活期存款 16,330,490.29
统项目
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