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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2021-076
浙江迦南科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 261,862,260.14 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具“（中汇会验[2021]7839 号）”《验资报告》审验。
二、募集资金专项账户设立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司在中国工商银行股份有限公司永嘉支行(以下简称“工商银行”)设立了募集资金专项账户，账户的具体信息如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 专户余额 用途
智能物流系统生产中心建
设项目、制药配液系统生
1 工商银行 1203285329200402213 263,999,995.98 产中心建设项目、医药研
发服务平台升级扩建项
目、总部基地建设项目以
及补充营运资金
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三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司与工商银行及保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
1、公司在工商银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1203285329200402213，截止 2021 年 12 月 3 日，专户余额为人民币贰亿陆仟叁
佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分（小写：263,999,995.98 元）。该专户仅用于公司智能物流系统生产中心建设项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部基地建设项目以及补充营运资金等项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与工商银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和工商银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权安信证券指定的保荐代表人吴义铭、杨苏可以随时到工商银行查询、复印公司专户的资料；工商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向工商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向工商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖公司公章的单位介绍信。
5、工商银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。
工商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集
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资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，工商银行应当及时以邮件方式通知 安信证券，同时提供专户的支出清单。
7、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知工商银行，同时按本协议约定的信息内容向公司、工商银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、工商银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券查询与调查专户情形的，公司或者安信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、工商银行、安信证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且
安信证券持续督导期结束之日（2023 年 12 月 31 日）起失效。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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