证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-091
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02
广东道氏技术股份有限公司
关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日召开
了第六届董事会 2024 年第 5 次会议、第六届监事会 2024 年第 5 次会议，分别审
议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
根据募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划具体如下：
序号 项目名称 拟以募集资金投入额（万
元）
年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7
1 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸 170,624.65
镍）
2 道氏新能源循环研究院项目 9,920.04
3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.29
合计 257,920.98
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 159,589.88 万元
（包含净利息收入）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况
（一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会 2023 年第 5 次会议及第五届监事
会 2023 年第 4 次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。具体内容详
见公司 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司自查时发现，公司在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日期间存在
未在董事会授权的期限内赎回的银行大额存单，具体情况如下：
委托 产品 产品 金额 预计年
方 受托方 类型 名称 （万 起息日期 赎回日期 化收益
元） 率
江门农商行 银行 大额
环市支行 大额 存单 9,000 2023-07-11 2024-7-17 3.45%
芜湖 存单
佳纳 银行
能源 浦发银行琶 大额 大额 5,000 2023-07-06 2024-7-12 3.1%
科技 洲支行 存单 存单
有限
公司 浦发银行琶 银行 大额
洲支行 大额 存单 5,000 2023-07-13 2024-7-15 3.1%
存单
浦发银行琶 银行 大额
洲支行 大额 存单 5,000 2023-07-20 2024-7-15 3.1%
存单
浦发银行琶 银行 大额
洲支行 大额 存单 5,000 2023-07-27 2024-7-15 3.1%
存单
公司已于 2024 年 7 月 17 日将上述大额存单赎回，截至本公告披露日，公司
不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理且未赎回的理财产品。
四、对公司的影响
公司自查发现问题后，立即对现金管理的具体情况进行了详细梳理和排
查，及时赎回大额存单，对存在问题进行了认真分析，将相关情况向公司董
事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，对相关部门就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的法律法规要求通过专项培训等方式进行积极整改，确保未来不再有类似事项发生。
上述资金为暂时闲置募集资金的使用，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。
五、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 9 月 19 日，公司第六届董事会 2024 第 5 次会议审议通过了《关于
补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司于 2024 年
6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补
充确认。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第六届监事会 2024 年第 5 次会议审议通过
了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审
核，监事会认为：公司在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日期间存在未赎
回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东的利益，因此，全体监事一致同意通过《关于补充确认使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
期限与董事会决议存在差异，截至 2024 年 7 月 17 日，相关大额存单均已赎
回。公司本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会以及监事会审议通过，补充履行了必要的审议程序，上述事项未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。保荐机构将认真履行持续督导职责，督促公司进一步加强募集资金管理及人员培训工作，确保募集资金的使用及信息披露合法合规。
六、备查文件
1、第六届董事会 2024 第 5 次会议决议；
2、第六届监事会 2024 第 5 次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
