证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-35
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2266 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）79,033,430 股，每股发行价格为人民币 27.52 元，募集资金总额为人民币 2,174,999,993.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,421,226.36 元后的募集资金净额为 2,153,578,767.24 元。上述募集资
金已于 2020 年 10 月 21 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2020 年 10 月 23 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“信会师报字[2020]第 ZC10556 号”《验资报告》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资
金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用金额及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,153,578,767.24
加：利息收入 11,783,993.71
加：理财收益 43,429,412.63
减：募集资金投资项目使用 1,584,219,892.97
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 185,657,752.50
减：银行手续费 73,906.74
减：理财产品 250,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 374,498,373.87
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于提高暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
额度由合计不超过人民币 50 亿元提高至合计不超过人民币 60 亿元（其中使用暂
时闲置募集资金的最高额度仍为不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不
超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00 2022-05-31 2022-07-05
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 200,000,000.00 2022-04-11 2022-07-14
合计 250,000,000.00
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用金额及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,879,811,674.40
加：利息收入 23,270,517.74
加：理财收益 20,496,130.48
减：募集资金投资项目使用 244,743,036.22
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21
减：银行手续费 13,342.01
减：理财产品 1,780,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 1,898,821,944.39
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于提高暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
额度由合计不超过人民币 50 亿元提高至合计不超过人民币 60 亿元（其中使用暂
时闲置募集资金的最高额度仍为不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不
超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日
中国银行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000.00 2022-01-14 2022-07-18
中国银行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000.00 2022-01-14 2022-07-18
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 800,000,000.00 2021-12-27 2022-07-01
中国银行 结构性存款 保本浮动收益 200,000,000.00 2022-01-04 2022-07-06
中国银行 结构性存款 保本浮动收益 200,000,000.00 2022-01-04 2022-07-06
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 300,000,000.00 2022-04-11 2022-07-14
交通银行 结构性存款 保本浮动收益 40,000,000.00 2022-05-31 2022-09-06
交通银行 结构性存款 保本浮动收益 40,000,000.00 2022-05-31 2022-09-06
合计 1,780,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项
目支出执行严格的审批程序。
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
2020 年 11 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股
份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限
公司广州分行、中信银行股份有限公司汕头分行签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股
份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限
公司广
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