天津凯发电气股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
公司 算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末
非经营性资金 资金占用方名称 累计 占用形成 占用性质
占用 占用资 发生金 资金的 累计发 占用资 原因
的关联关系 的会计科目 金余额 额（不含 利息(如 生金额 金余额
利息） 有)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
公司 算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末
其它关联资金 资金往来方名称 累计 往来形成 往来性质
往来 往来资 发生金 资金的 累计发 往来资 原因
的关联关系 的会计科目 金余额 额（不含 利息(如 生金额 金余额
利息） 有)
大股东及其附
属企业
全资子公司
GSF Rail Infra Rail Power 其他应收款 关联方借 GSF Rail
GmbH Systems GmbH 573.10 215.46 6.70 76.62 718.64 款 Infra GmbH
的合营企业
天津阿尔法优联电 关联方借 天津阿尔法优
气有限公司 控股子公司 其他应收款 300.00 5.84 5.84 300.00 款 联电气有限公
司
天津阿尔法优联电 天津阿尔法优
气有限公司 控股子公司 其他应收款 31.61 31.61 房租 联电气有限公
司
上市公司的子 天津保富电气有限 全资子公司 其他应收款 房租 天津保富电气
公司及其附属 公司 133.63 133.63 有限公司
企业 天津华凯电气有限 控股子公司 其他应收款 房租 天津华凯电气
公司 41.31 93.95 135.26 有限公司
天津华凯电气有限 控股子公司 其他应收款 关联方借 天津华凯电气
公司 391.56 3.19 3.19 391.56 款 有限公司
北京南凯自动化系 北京南凯自动
统工程有限公司 全资子公司 应收账款 48.26 500.05 508.31 40.00 销售商品 化系统工程有
限公司
天津保富电气有限 全资子公司 应收账款 销售商品 天津保富电气
公司 148.26 148.26 有限公司
Rail Power Systems 全资子公司 应收账款 销售商品 Rail Power
GmbH 55.40 120.78 106.40 69.78 Systems GmbH
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 1,018.07 1,635.30 15.73 700.36 1,968.74 - -
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