证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-014
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册申请，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 113,900.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 9,681,500.00 元后（不包含承销保荐费增值税进项税额为人民币 580,890.00 元），本次可转换公司债券主承销商中国国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”）已于 2022 年 7 月 6 日将人民币 1,129,318,500.00
元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,611,450.00 元，加上审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 147,694.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,126,854,744.28元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴验字第 19000003 号）验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与平安银行股份有限公司北京分行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监
管协议的公告》（公告编号：2022-079）。
相关募集资金专项账户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号
北京九强生物技术股份有限公司 平安银行股份有限公司北京分行 15074109180062
三、募集资金专户销户情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于收购福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权和补充流动资金。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结息合计人民币 104,648.74 元转入自有资金账户，公司已于近日注销了募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日
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