汉宇集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054 号文《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,400.00 万股（每股面值为人民币 1 元），每股发行
价格为人民币 19.30 元。截至 2014 年 10 月 28 日，公司实际已向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,400.00 万股，募集资金总额 656,200,000.00 元，扣除部分承销、保荐费用人民币 45,530,000.00 元（不含公司前期自行支付的承销保荐
费用 800,000.00 元）后，余额人民币 610,670,000.00 元，已于 2014 年 10 月 28
日存入公司开立于工商银行江门分行营业部账户（账号 2012002729086816888）187,750,000.00 元、工商银行江门分行营业部账户（账号 2012002729086812881）107,840,000.00 元、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行账户（账号80020000006799700 ） 108,040,000.00 元、中国民生银行江门支行账户（账号
602383983 ） 34,930,000.00 元 、 中 信 银 行 江 门 分 行 账 户 （ 账 号
7491010182600017165）172,110,000.00 元。另减除公司自行支付的中介机构费和律师费、审计费等其他发行费用人民币 10,980,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 599,690,000.00 元，其中增加股本 34,000,000.00 元，增加资本公积 565,690,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2014]第 48110011 号《验资报告》。
2、2020 年全年度募集资金的实际使用及结余情况
（单位：人民币元）
募集资金账户使用和结余情况 金 额 其中：本年度发生额
1、募集资金净额 599,690,000.00 -
2、募集资金投资项目使用 519,037,889.66 674,000.00
3、银行手续费 24,659.48 620.00
4、募集资金永久性补流 78,960,207.50 78,960,207.50
5、利息收入 39,667,637.05 3,915,869.35
6、募集资金专户期末余额 41,334,880.41 -
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、融和农商银行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2015 年 5 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。
2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”已
建设实施完毕，达到预定可使用状态。董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金专户进行销户处理。
2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同
意意见。2016 年 9 月 5 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《江
门市地尔汉宇电器股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，将原计划投资于“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”未使用完的募投资金（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准），投资于“工业机器人产业化项目”，实施主体由江门市甜的电器有限公司变更为江门市地尔汉宇电器股份有限公司，同时，募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长签订新的募集资金三方监管协议。
2019 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止募集资金投资项目“工业机器人产业化项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。2019
年 12 月 30 日，公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至
2020 年 2 月 21 日，公司已将上述项目剩余募集资金及利息转入公司一般户，用
于永久性补充流动资金，并完成了对该募集资金专户的注销工作。
2、募集资金的存放及专户余额情况
2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过13,000万元暂时闲置的募集资金购买一年期以内的保本型理财产品。前述额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
公司严格按照规定存放与使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募
集资金余额为 4,133.49 万元，包括存放在募集资金专户工商银行江门分行营业部的活期余额 2.49 万元及用于理财的广州银行智多宝存款余额 4,131.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,256.83 万元置换公司预先投入募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字[2014] 48110030 号鉴证报告；中金公司也
出具了同意置换的专项意见，公司于 2014 年 12 月 25 日进行了公告（公告编号：
2014－023）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,969.00 本年度投入募集资金总额 7,963.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 14,297.00 已累计投入募集资金总额 59,799.80
累计变更用途的募集资金总额比例 23.84%
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到 项目可行性是
募资金投向 目(含部分变更) 资总额 额(1) 金额 金额(2) 进度 使用状态日期 的效益 预计效益 否发生重大变
(3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
家用电器排水泵扩 否
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