300398 深市 飞凯材料

证券代码：300398          证券简称：飞凯材料      公告编号：2023-028
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债

        上海飞凯材料科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30
日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保障理财资金本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，将充分盘活资金，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

    2、投资额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。


    3、投资品种

    公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

    4、资金来源

    公司以闲置自有资金作为阶段性购买理财产品的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

    5、决策程序

    本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。

    6、公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
计与监督，于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。

    2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    四、相关审议程序

    1、董事会审议情况

    2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七五次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以循环使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

    2、监事会审议情况

    2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，已采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
    3、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司及控股子公司在保证本金安全的情况下，使用累计额度不超过 3 亿元（含）人民币的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。

    特此公告。

                                  上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 30 日