证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-124
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15
日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”（以下简称“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”）的投资建设，该议案尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议，现将相关事项公告如下：
一、本次变更部分募集资金用途的概述
1、募集资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募
集资金已全部存放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。
3、募集资金使用情况
截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途
计划及使用情况如下表所示：
单位：万元
拟投入募 已使用募 未使用募集资金金
序号 募集资金用途 集资金金 集资金金 额（含存款利息/
额 额 现金管理收益）
1 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目 19,282.00 - 19,894.75
2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 11,307.00 381.79 10,994.06
3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,053.22 7,311.70
4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 9,512.00 - 9,719.84
5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目 6,555.00 1,447.69 5,270.67
6 补充流动资金 24,749.00 24,749.00 -
合计 82,500.00 30,631.70 53,191.02
截至本公告披露之日，尚未使用的募集资金余额为 53,191.02 万元（含存款
利息/现金管理收益），其中 24,791.02 万元以活期存款的形式在募集资金账户中
储存，18,500.00 万元闲置募集资金用于购买银行理财产品或结构性存款，
9,900.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
4、本次募集资金用途变更情况
公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨
TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研
发中心建设项目”。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大
资产重组。
5、公司已履行的审议程序
公司本次变更部分募集资金用途已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意独立意见，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议。
6、公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”已经南京市秦淮区行
政审批局完成项目备案工作，后期公司亦将按照项目的建设进度、监管要求继续履行其他相关的报批和备案程序。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产150吨TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”，该项目由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，总投资额为 21,684.96 万元，计划募集资金投资 19,282.00 万元，不足部分由公司自筹解决。该项目建设期为 2 年，建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 5.97 亿元。该项目资金投入明细构成如下：
序号 项目名称 估算投资（万元） 拟使用募集资金 是否属于资
（万元） 本性支出
一 建设投资 19,282.47 19,282.00 是
1 工程费用 15,293.66 15,293.66 是
1.1 建筑工程费 3,383.06 3,383.06 是
1.2 设备购置费 11,910.60 11,910.60 是
2 安装工程费 3,097.28 3,097.28 是
3 工程建设其他费用 891.53 891.06 是
二 铺底流动资金 2,402.50 - 否
三 项目总投资 21,684.96 19,282.00 是
2、原募投项目实际投资情况
截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”尚未进行投资，该项目未使用募集资金（含存款利息/现金管理收益）金额合计为 19,894.75 万元，拟全部用于变更后的募投项目“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
（二）变更募投项目的原因
近年来，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产
120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及国产液晶材料广阔的进口替代空间，公司混合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线于 2015 年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套装置及控制系统等设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，与该生产线配套的仓储物流功能受场地资源限制已无法满足未来产能提升需求，亟需改造升级以符合公司长期发展目标。
另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品解决方案，持续提升用户体验的同时也对产品的技术革新能力提出了更高要求。公司深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量的配方和应用经验，在此基础上设计出了应用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性智能调光染料液晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA 液晶，VR/AR 用超快响应 FFS 液晶，WSS 光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。同时，研发团队正在显示领域进一步横向拓展，推进OLED、Mini-LED、量子点以及 Micro LED 材料的研发布局。目前公司显示材料研发中心基础设施陈旧，研发场地面积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，严重制约了公司在显示领域的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件实力和实验空间的技术研发中心是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。包括液晶材料在内的显示材料作为公司现阶段乃至未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展显示材料相关业务提供全面的
技术研发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。
原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。
鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、拟建设项目名称：年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目
2、拟建设项目实施主体：和成显示
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