证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-050
西安天和防务技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用定向增发方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 38,587,311 股，发行价为每股人民
币 15.29 元，共计募集资金 589,999,985.19 元，坐扣承销和保荐费用 14,749,999.63
元后的募集资金为 575,249,985.56 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任
公司于 2021 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为573,363,727.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-33 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 6 月 30 日余额 备注
[注]
中国银行陕西 102495592497 575,249,985.56 已注销
省分行营业部
兴业银行股份
有限公司西安 456830100100361010 34,855,033.93
高新开发区支
行
中国银行股份
有限公司陕西 102895551987 94,607,556.55
省分行营业部
合 计 575,249,985.56 129,462,590.48
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,886,257.60 元，系从募集资金中减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,886,257.60 元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系 银行存款利息扣除手续费的净额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核
算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）募集资金购买理财产品的情况
2021 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置募集资金使用方式的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司对其出具了同意的核查意见。
2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置募集资金使用方式的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司对其出具了同意的核查意见。
2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置
募集资金使用方式的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司对其出具了同意的核查意见。
公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超过上述授权范围。
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司前次募集资金中不存在临时将
闲置募集资金用于其它用途的情况，公司协定存款余额为 9,450.76 万元，存放于西安天和智能微波科技有限公司在中国银行股份有限公司陕西省分行营业部开设的银行账号内。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用 447,856,979.27 元，剩余
募集资金余额 129,462,590.48 元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 3,955,841.79 元）。公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额：573,363,727.96 已累计使用募集资金总额：447,856,979.27
各年度使用募集资金总额：
2021 年：325,088,274.47
变更用途的募集资金总额：不适用
2022 年：58,442,305.35
变更用途的募集资金总额比例：不适用
2023 年：7,784,333.27
2024 年 1-6 月：56,542,066.18
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与 态日期（或
号 项目 项目 投资金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目
金额的差额 完工程度）
5G 环形器扩 5G 环形器扩
1 产项目 产项目 225,661,000.00 225,661,000.00 132,467,439.43 22
